近一年长城健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城健康生活混合C019818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城健康生活混合C |
0.6238 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
长城健康生活混合C |
0.6271 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
长城健康生活混合C |
0.6187 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
长城健康生活混合C |
0.6239 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
长城健康生活混合C |
0.6418 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
长城健康生活混合C |
0.6379 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长城健康生活混合C |
0.6420 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
长城健康生活混合C |
0.6401 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
长城健康生活混合C |
0.6445 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
长城健康生活混合C |
0.6431 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
长城健康生活混合C |
0.6392 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
长城健康生活混合C |
0.6338 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
长城健康生活混合C |
0.6390 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
长城健康生活混合C |
0.6472 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长城健康生活混合C |
0.6469 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
长城健康生活混合C |
0.6448 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
长城健康生活混合C |
0.6449 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
长城健康生活混合C |
0.6369 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
长城健康生活混合C |
0.6301 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
长城健康生活混合C |
0.6217 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
长城健康生活混合C |
0.6371 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
长城健康生活混合C |
0.6352 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
长城健康生活混合C |
0.6367 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
长城健康生活混合C |
0.6425 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
长城健康生活混合C |
0.6508 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
长城健康生活混合C |
0.6544 |
2.86% |
| 2025-11-12 |
长城健康生活混合C |
0.6362 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
长城健康生活混合C |
0.6297 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
长城健康生活混合C |
0.6310 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
长城健康生活混合C |
0.6263 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
长城健康生活混合C |
0.6409 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
长城健康生活混合C |
0.6361 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
长城健康生活混合C |
0.6381 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
长城健康生活混合C |
0.6551 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
长城健康生活混合C |
0.6531 |
3.29% |
| 2025-10-30 |
长城健康生活混合C |
0.6323 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
长城健康生活混合C |
0.6499 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
长城健康生活混合C |
0.6438 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
长城健康生活混合C |
0.6398 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
长城健康生活混合C |
0.6548 |
0.38% |
| 2025-10-21 |
长城健康生活混合C |
0.6523 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
长城健康生活混合C |
0.6526 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
长城健康生活混合C |
0.6562 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
长城健康生活混合C |
0.6593 |
2.06% |
| 2025-10-15 |
长城健康生活混合C |
0.6460 |
4.08% |
| 2025-10-14 |
长城健康生活混合C |
0.6207 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
长城健康生活混合C |
0.6457 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
长城健康生活混合C |
0.6507 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
长城健康生活混合C |
0.6604 |
-2.74% |
| 2025-09-30 |
长城健康生活混合C |
0.6790 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
长城健康生活混合C |
0.6683 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
长城健康生活混合C |
0.6628 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
长城健康生活混合C |
0.6772 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
长城健康生活混合C |
0.6819 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
长城健康生活混合C |
0.6781 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
长城健康生活混合C |
0.6890 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
长城健康生活混合C |
0.6838 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
长城健康生活混合C |
0.6980 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
长城健康生活混合C |
0.6974 |
-0.56% |
| 2025-09-16 |
长城健康生活混合C |
0.7013 |
-0.44% |
| 2025-09-15 |
长城健康生活混合C |
0.7044 |
-1.39% |
| 2025-09-12 |
长城健康生活混合C |
0.7143 |
1.28% |
| 2025-09-11 |
长城健康生活混合C |
0.7053 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
长城健康生活混合C |
0.6953 |
-1.40% |
| 2025-09-09 |
长城健康生活混合C |
0.7052 |
-1.26% |
| 2025-09-08 |
长城健康生活混合C |
0.7142 |
-1.61% |
| 2025-09-05 |
长城健康生活混合C |
0.7259 |
1.41% |
| 2025-09-04 |
长城健康生活混合C |
0.7158 |
-3.23% |
| 2025-09-03 |
长城健康生活混合C |
0.7397 |
0.89% |
| 2025-09-02 |
长城健康生活混合C |
0.7332 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
长城健康生活混合C |
0.7549 |
1.72% |
| 2025-08-29 |
长城健康生活混合C |
0.7421 |
1.32% |
| 2025-08-28 |
长城健康生活混合C |
0.7324 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
长城健康生活混合C |
0.7325 |
-3.31% |
| 2025-08-26 |
长城健康生活混合C |
0.7576 |
-2.02% |
| 2025-08-25 |
长城健康生活混合C |
0.7732 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
长城健康生活混合C |
0.7605 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
长城健康生活混合C |
0.7529 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
长城健康生活混合C |
0.7476 |
-1.03% |
| 2025-08-19 |
长城健康生活混合C |
0.7554 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
长城健康生活混合C |
0.7565 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
长城健康生活混合C |
0.7431 |
2.55% |
| 2025-08-14 |
长城健康生活混合C |
0.7246 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
长城健康生活混合C |
0.7253 |
3.26% |
| 2025-08-12 |
长城健康生活混合C |
0.7024 |
-1.29% |
| 2025-08-11 |
长城健康生活混合C |
0.7116 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
长城健康生活混合C |
0.7063 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
长城健康生活混合C |
0.7068 |
-1.55% |
| 2025-08-06 |
长城健康生活混合C |
0.7179 |
1.44% |
| 2025-08-05 |
长城健康生活混合C |
0.7077 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
长城健康生活混合C |
0.7035 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
长城健康生活混合C |
0.7002 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
长城健康生活混合C |
0.7041 |
0.72% |
| 2025-07-30 |
长城健康生活混合C |
0.6991 |
-2.11% |
| 2025-07-29 |
长城健康生活混合C |
0.7142 |
2.63% |
| 2025-07-28 |
长城健康生活混合C |
0.6959 |
2.16% |
| 2025-07-25 |
长城健康生活混合C |
0.6812 |
-1.23% |
| 2025-07-24 |
长城健康生活混合C |
0.6897 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
长城健康生活混合C |
0.6846 |
-0.48% |
| 2025-07-22 |
长城健康生活混合C |
0.6879 |
-0.88% |
| 2025-07-21 |
长城健康生活混合C |
0.6940 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
长城健康生活混合C |
0.6884 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
长城健康生活混合C |
0.6819 |
3.46% |
| 2025-07-16 |
长城健康生活混合C |
0.6591 |
0.87% |
| 2025-07-15 |
长城健康生活混合C |
0.6534 |
2.49% |
| 2025-07-14 |
长城健康生活混合C |
0.6375 |
1.74% |
| 2025-07-11 |
长城健康生活混合C |
0.6266 |
1.62% |
| 2025-07-10 |
长城健康生活混合C |
0.6166 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
长城健康生活混合C |
0.6167 |
0.92% |
| 2025-07-08 |
长城健康生活混合C |
0.6111 |
-1.50% |
| 2025-07-07 |
长城健康生活混合C |
0.6204 |
-1.41% |
| 2025-07-04 |
长城健康生活混合C |
0.6293 |
1.24% |
| 2025-07-03 |
长城健康生活混合C |
0.6216 |
1.87% |
| 2025-07-02 |
长城健康生活混合C |
0.6102 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
长城健康生活混合C |
0.6203 |
2.82% |
| 2025-06-30 |
长城健康生活混合C |
0.6033 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
长城健康生活混合C |
0.5963 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
长城健康生活混合C |
0.5994 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
长城健康生活混合C |
0.6043 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
长城健康生活混合C |
0.6032 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
长城健康生活混合C |
0.5953 |
2.58% |
| 2025-06-20 |
长城健康生活混合C |
0.5803 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
长城健康生活混合C |
0.5826 |
-2.13% |
| 2025-06-18 |
长城健康生活混合C |
0.5953 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
长城健康生活混合C |
0.5953 |
-3.63% |
| 2025-06-16 |
长城健康生活混合C |
0.6177 |
-0.44% |
| 2025-06-13 |
长城健康生活混合C |
0.6204 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
长城健康生活混合C |
0.6291 |
1.11% |
| 2025-06-11 |
长城健康生活混合C |
0.6222 |
-0.81% |
| 2025-06-10 |
长城健康生活混合C |
0.6273 |
0.98% |
| 2025-06-09 |
长城健康生活混合C |
0.6212 |
3.69% |
| 2025-06-06 |
长城健康生活混合C |
0.5991 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
长城健康生活混合C |
0.5977 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
长城健康生活混合C |
0.5961 |
1.48% |
| 2025-06-03 |
长城健康生活混合C |
0.5874 |
1.26% |
| 2025-05-30 |
长城健康生活混合C |
0.5801 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
长城健康生活混合C |
0.5819 |
2.14% |
| 2025-05-28 |
长城健康生活混合C |
0.5697 |
-1.09% |
| 2025-05-27 |
长城健康生活混合C |
0.5760 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
长城健康生活混合C |
0.5731 |
-2.37% |
| 2025-05-23 |
长城健康生活混合C |
0.5870 |
0.38% |
| 2025-05-22 |
长城健康生活混合C |
0.5848 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
长城健康生活混合C |
0.5885 |
1.57% |
| 2025-05-20 |
长城健康生活混合C |
0.5794 |
2.75% |
| 2025-05-19 |
长城健康生活混合C |
0.5639 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
长城健康生活混合C |
0.5617 |
1.35% |
| 2025-05-15 |
长城健康生活混合C |
0.5542 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
长城健康生活混合C |
0.5568 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
长城健康生活混合C |
0.5574 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
长城健康生活混合C |
0.5611 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
长城健康生活混合C |
0.5563 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
长城健康生活混合C |
0.5613 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
长城健康生活混合C |
0.5621 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
长城健康生活混合C |
0.5674 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
长城健康生活混合C |
0.5627 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
长城健康生活混合C |
0.5572 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
长城健康生活混合C |
0.5593 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
长城健康生活混合C |
0.5617 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
长城健康生活混合C |
0.5676 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
长城健康生活混合C |
0.5671 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
长城健康生活混合C |
0.5648 |
1.42% |
| 2025-04-21 |
长城健康生活混合C |
0.5569 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
长城健康生活混合C |
0.5457 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
长城健康生活混合C |
0.5465 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
长城健康生活混合C |
0.5449 |
-1.25% |
| 2025-04-15 |
长城健康生活混合C |
0.5518 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
长城健康生活混合C |
0.5532 |
2.41% |
| 2025-04-11 |
长城健康生活混合C |
0.5402 |
3.13% |
| 2025-04-10 |
长城健康生活混合C |
0.5238 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
长城健康生活混合C |
0.5132 |
1.34% |
| 2025-04-08 |
长城健康生活混合C |
0.5064 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
长城健康生活混合C |
0.5017 |
-9.86% |
| 2025-04-03 |
长城健康生活混合C |
0.5566 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
长城健康生活混合C |
0.5622 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
长城健康生活混合C |
0.5610 |
2.60% |
| 2025-03-31 |
长城健康生活混合C |
0.5468 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
长城健康生活混合C |
0.5482 |
0.57% |
| 2025-03-27 |
长城健康生活混合C |
0.5451 |
2.77% |
| 2025-03-26 |
长城健康生活混合C |
0.5304 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
长城健康生活混合C |
0.5291 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
长城健康生活混合C |
0.5349 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
长城健康生活混合C |
0.5359 |
-2.17% |
| 2025-03-20 |
长城健康生活混合C |
0.5478 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
长城健康生活混合C |
0.5519 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
长城健康生活混合C |
0.5527 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
长城健康生活混合C |
0.5502 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
长城健康生活混合C |
0.5472 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
长城健康生活混合C |
0.5367 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
长城健康生活混合C |
0.5459 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
长城健康生活混合C |
0.5498 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
长城健康生活混合C |
0.5509 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
长城健康生活混合C |
0.5508 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
长城健康生活混合C |
0.5556 |
2.45% |
| 2025-03-05 |
长城健康生活混合C |
0.5423 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
长城健康生活混合C |
0.5358 |
1.00% |
| 2025-03-03 |
长城健康生活混合C |
0.5305 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
长城健康生活混合C |
0.5303 |
-2.80% |
| 2025-02-27 |
长城健康生活混合C |
0.5456 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
长城健康生活混合C |
0.5470 |
1.84% |
| 2025-02-25 |
长城健康生活混合C |
0.5371 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
长城健康生活混合C |
0.5421 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
长城健康生活混合C |
0.5471 |
3.13% |
| 2025-02-20 |
长城健康生活混合C |
0.5305 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
长城健康生活混合C |
0.5313 |
2.13% |
| 2025-02-18 |
长城健康生活混合C |
0.5202 |
-1.23% |
| 2025-02-17 |
长城健康生活混合C |
0.5267 |
1.41% |
| 2025-02-14 |
长城健康生活混合C |
0.5194 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
长城健康生活混合C |
0.5162 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
长城健康生活混合C |
0.5229 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
长城健康生活混合C |
0.5171 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
长城健康生活混合C |
0.5192 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
长城健康生活混合C |
0.5158 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
长城健康生活混合C |
0.5122 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
长城健康生活混合C |
0.5011 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
长城健康生活混合C |
0.4983 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
长城健康生活混合C |
0.5034 |
1.04% |
| 2025-01-23 |
长城健康生活混合C |
0.4982 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
长城健康生活混合C |
0.5023 |
-1.22% |
| 2025-01-21 |
长城健康生活混合C |
0.5085 |
1.21% |
| 2025-01-20 |
长城健康生活混合C |
0.5024 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
长城健康生活混合C |
0.4983 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
长城健康生活混合C |
0.4957 |
-1.20% |
| 2025-01-15 |
长城健康生活混合C |
0.5017 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
长城健康生活混合C |
0.5060 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
长城健康生活混合C |
0.4929 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
长城健康生活混合C |
0.4933 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
长城健康生活混合C |
0.4952 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
长城健康生活混合C |
0.4947 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
长城健康生活混合C |
0.4948 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
长城健康生活混合C |
0.4919 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
长城健康生活混合C |
0.4894 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
长城健康生活混合C |
0.4927 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
长城健康生活混合C |
0.5029 |
-1.10% |
| 2024-12-26 |
长城健康生活混合C |
0.5103 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
长城健康生活混合C |
0.5097 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
长城健康生活混合C |
0.5097 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
长城健康生活混合C |
0.5056 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
长城健康生活混合C |
0.5101 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
长城健康生活混合C |
0.5083 |
-0.08% |
