近一月国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式A019765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3429 |
3.75% |
| 2025-12-16 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2944 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3144 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3476 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3263 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3497 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3540 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3602 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3252 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3168 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2903 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2997 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3190 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3202 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3071 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3136 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2885 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2716 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2704 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3275 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3402 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3538 |
1.32% |
