近一季国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式A019765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3429 |
3.75% |
| 2025-12-16 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2944 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3144 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3476 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3263 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3497 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3540 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3602 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3252 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3168 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2903 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2997 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3190 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3202 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3071 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3136 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2885 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2716 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.2704 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3275 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3402 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3538 |
1.32% |
| 2025-11-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3361 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3312 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3597 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3381 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3462 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3673 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3780 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3977 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3425 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3382 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3578 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3723 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4235 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4590 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4541 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4741 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4459 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3843 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4092 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4124 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3828 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.3672 |
-4.16% |
| 2025-10-16 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4266 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4478 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4121 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4815 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4692 |
-2.44% |
| 2025-10-09 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.5060 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4822 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4493 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4250 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4452 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4422 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4170 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4486 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4329 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.4376 |
2.84% |
