近一年泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合C019625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2543 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2554 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2398 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2541 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2673 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2547 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2631 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2611 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2713 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2741 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2653 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2610 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2701 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2710 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2648 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2612 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2619 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2587 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2441 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2303 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2608 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2704 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2692 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2818 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2934 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3139 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2953 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2895 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2985 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2822 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2758 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2927 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2854 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2988 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3123 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2967 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3083 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2963 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2796 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2743 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2832 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2658 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2533 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2831 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2841 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2627 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2911 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3021 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3406 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3247 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3117 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2911 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3088 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3068 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2886 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2846 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2711 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2700 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2793 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2687 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2631 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2576 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2544 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2417 |
0.62% |
| 2025-09-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2340 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2322 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2218 |
2.45% |
| 2025-09-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1926 |
-1.14% |
| 2025-09-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2063 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2066 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2211 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2135 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2031 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1924 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2113 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2069 |
1.15% |
| 2025-08-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1932 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1834 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1778 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1739 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1800 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1732 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1637 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1662 |
1.60% |
| 2025-08-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1478 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1481 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1458 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1476 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1490 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1480 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1342 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1251 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1324 |
-0.93% |
| 2025-07-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1430 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1442 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1400 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1380 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1439 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1398 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1341 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1325 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1288 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1292 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1242 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1257 |
0.80% |
| 2025-07-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1168 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1110 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1125 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1105 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1108 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1038 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1053 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1067 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1015 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1014 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1004 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0975 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0974 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1022 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0982 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0906 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0885 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0844 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0945 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0959 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0958 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0921 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0994 |
-0.23% |
| 2025-06-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1019 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0963 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0954 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0917 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0950 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0936 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0894 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0861 |
-0.77% |
| 2025-05-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0945 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0877 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0884 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0909 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0957 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0980 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0975 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0903 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0860 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0906 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0945 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0898 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0965 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0836 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0846 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0774 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0785 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0646 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0644 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0626 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0635 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0598 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0635 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0566 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0576 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0510 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0480 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0462 |
-1.17% |
| 2025-04-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0586 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0590 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0536 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0488 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0338 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0285 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0280 |
-6.41% |
| 2025-04-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0984 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1172 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1156 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1137 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1210 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1244 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1198 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1179 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1260 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1208 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1329 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1430 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1437 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1336 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1316 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1096 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1138 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1163 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1187 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1277 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1322 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1165 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1101 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0996 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0957 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1097 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1135 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1021 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1100 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1172 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0998 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1005 |
0.81% |
| 2025-02-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0917 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0961 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0920 |
1.36% |
| 2025-02-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0774 |
-0.78% |
| 2025-02-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0859 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0733 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0765 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0717 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0632 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0540 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0549 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0575 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0453 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0469 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0543 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0505 |
0.78% |
| 2025-01-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0424 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0423 |
0.48% |
| 2025-01-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0373 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0394 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0184 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0260 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0351 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0379 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0387 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0383 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0400 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0448 |
-1.73% |
| 2024-12-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0632 |
-0.63% |
| 2024-12-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1019 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0962 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0979 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0882 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0890 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0901 |
0.57% |
