近一季泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合C019625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2543 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2554 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2398 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2541 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2673 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2547 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2631 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2611 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2713 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2741 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2653 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2610 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2701 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2710 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2648 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2612 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2619 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2587 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2441 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2303 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2608 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2704 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2692 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2818 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2934 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3139 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2953 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2895 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2985 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2822 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2758 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2927 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2854 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2988 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3123 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2967 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3083 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2963 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2796 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2743 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2832 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2658 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2533 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2831 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2841 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2627 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2911 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3021 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3406 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3247 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3117 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2911 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3088 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3068 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2886 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2846 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2711 |
0.09% |
