近一年景顺长城价值发现混合A3基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A3019523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4218 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4322 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4117 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4347 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4476 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4275 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4446 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4400 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4694 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4577 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4468 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4735 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4465 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4435 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4376 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4235 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4002 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4295 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4317 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4443 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4537 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4765 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4567 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4621 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4685 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4546 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4681 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4429 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4399 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4650 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4731 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4688 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4522 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4397 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4452 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4634 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4412 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4690 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4656 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4252 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4655 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4796 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5093 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4842 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4676 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4389 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4618 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4381 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4450 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4411 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4499 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4339 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4326 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4257 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4177 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4080 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4079 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4048 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3848 |
3.24% |
| 2025-09-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3414 |
-2.54% |
| 2025-09-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3764 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3789 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3926 |
2.49% |
| 2025-08-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3588 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3427 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3493 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3645 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3688 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3497 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3381 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3396 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3340 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3309 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3234 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3069 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3149 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2831 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2802 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2680 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2659 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2619 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2569 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2430 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2335 |
-0.59% |
| 2025-07-31 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2408 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2624 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2716 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2606 |
0.53% |
| 2025-07-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2539 |
-0.79% |
| 2025-07-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2639 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2528 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2470 |
0.96% |
| 2025-07-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2352 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2194 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2099 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2014 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1987 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1887 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1825 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1781 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1732 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1826 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1672 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1720 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1712 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1685 |
0.26% |
| 2025-07-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1655 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1638 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1643 |
0.48% |
| 2025-06-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1587 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1603 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1509 |
0.92% |
| 2025-06-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1404 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1392 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1356 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1515 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1551 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1523 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1537 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1596 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1592 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1490 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1478 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1456 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1430 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1408 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1353 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1340 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1441 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1393 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1357 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1414 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1473 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1486 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1526 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1440 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1376 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1344 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1387 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1481 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1407 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1457 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1267 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1276 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1278 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1257 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1104 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1129 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1106 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1119 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1082 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1097 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1069 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1017 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0978 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0976 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0934 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1036 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1018 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0898 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0852 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0657 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0659 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0581 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1364 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1563 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1608 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1602 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1650 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1707 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1700 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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-0.03% |
| 2025-03-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1749 |
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| 2025-03-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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-1.03% |
| 2025-03-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1602 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1602 |
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| 2025-03-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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-0.25% |
| 2025-03-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-03-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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-1.40% |
| 2025-02-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1103 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1256 |
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| 2025-02-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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-0.27% |
| 2025-02-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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1.42% |
| 2025-02-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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-0.41% |
| 2025-02-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1232 |
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| 2025-02-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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0.11% |
| 2025-02-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-02-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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1.05% |
| 2025-01-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2025-01-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A3 |
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| 2024-12-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
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0.05% |
