今年以来南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)A019415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4563 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4685 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5081 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4869 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4934 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4966 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5070 |
-1.13% |
| 2025-12-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5241 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5240 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4975 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5158 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5329 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5368 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5463 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5451 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5293 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5225 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4796 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5442 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5288 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5400 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5645 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5933 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5955 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5443 |
1.85% |
| 2025-11-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5158 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5184 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4925 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5263 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5187 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5189 |
-3.23% |
| 2025-11-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5679 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5555 |
2.49% |
| 2025-10-30 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5168 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5323 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5341 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5549 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5270 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5163 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5428 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5764 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5749 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5518 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5981 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5751 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5313 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6050 |
-2.01% |
| 2025-09-29 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6841 |
2.20% |
| 2025-09-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6478 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6897 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6813 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6937 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7177 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7221 |
-0.69% |
| 2025-09-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7340 |
-0.99% |
| 2025-09-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7514 |
1.07% |
| 2025-09-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7329 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7185 |
-2.30% |
| 2025-09-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7589 |
-0.88% |
| 2025-09-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7745 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7899 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7673 |
5.12% |
| 2025-09-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6812 |
-4.27% |
| 2025-09-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7561 |
2.17% |
| 2025-09-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7188 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7245 |
5.29% |
| 2025-08-29 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6378 |
4.23% |
| 2025-08-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5714 |
-2.09% |
| 2025-08-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6049 |
-3.98% |
| 2025-08-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6714 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6843 |
-0.21% |
| 2025-08-22 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6879 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6624 |
1.86% |
| 2025-08-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6321 |
-2.16% |
| 2025-08-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6681 |
-2.21% |
| 2025-08-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7058 |
1.11% |
| 2025-08-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6870 |
2.78% |
| 2025-08-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6413 |
0.55% |
| 2025-08-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6324 |
3.93% |
| 2025-08-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5707 |
-0.85% |
| 2025-08-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5841 |
1.03% |
| 2025-08-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5680 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5767 |
-2.95% |
| 2025-08-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6247 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6244 |
3.71% |
| 2025-08-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5663 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5647 |
-2.29% |
| 2025-07-31 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6013 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6179 |
-1.46% |
| 2025-07-29 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6419 |
4.04% |
| 2025-07-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5781 |
3.31% |
| 2025-07-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5276 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5300 |
2.52% |
| 2025-07-23 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4924 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4944 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4978 |
-0.98% |
| 2025-07-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5127 |
1.72% |
| 2025-07-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4871 |
5.30% |
| 2025-07-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4122 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3998 |
2.53% |
| 2025-07-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3433 |
1.20% |
| 2025-07-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3274 |
-0.64% |
| 2025-07-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3359 |
-2.15% |
| 2025-07-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3653 |
1.26% |
| 2025-07-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3483 |
3.69% |
| 2025-07-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3003 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2917 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2913 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2814 |
-1.51% |
| 2025-06-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3010 |
-1.85% |
| 2025-06-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3255 |
-0.36% |
| 2025-06-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3303 |
2.36% |
| 2025-06-23 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2996 |
2.33% |
| 2025-06-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2700 |
0.60% |
| 2025-06-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2624 |
-3.02% |
| 2025-06-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3017 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2934 |
-4.41% |
| 2025-06-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3530 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3739 |
2.94% |
| 2025-06-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3347 |
-0.57% |
| 2025-06-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3424 |
2.47% |
| 2025-06-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3101 |
3.64% |
| 2025-06-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2641 |
1.86% |
| 2025-06-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2410 |
-2.08% |
| 2025-06-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2674 |
2.40% |
| 2025-06-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2377 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2247 |
0.63% |
| 2025-05-29 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2170 |
3.75% |
| 2025-05-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1730 |
-0.85% |
| 2025-05-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1831 |
2.99% |
| 2025-05-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1487 |
-2.66% |
| 2025-05-23 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1801 |
0.84% |
| 2025-05-22 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1703 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1821 |
1.79% |
| 2025-05-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1613 |
3.50% |
| 2025-05-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1220 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1091 |
1.40% |
| 2025-05-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0938 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0974 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0897 |
0.86% |
| 2025-05-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0804 |
-2.89% |
| 2025-05-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1126 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1158 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1076 |
-2.84% |
| 2025-05-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1400 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1377 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1327 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1168 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1325 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1489 |
2.09% |
| 2025-04-23 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1254 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1159 |
5.17% |
| 2025-04-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0610 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0588 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0603 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0543 |
-3.46% |
| 2025-04-15 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0921 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1022 |
4.05% |
| 2025-04-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0593 |
4.04% |
| 2025-04-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0182 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0007 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9920 |
2.41% |
| 2025-04-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9687 |
-13.42% |
| 2025-04-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1189 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1359 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1391 |
3.25% |
| 2025-03-31 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1032 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1041 |
0.53% |
| 2025-03-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0983 |
3.31% |
| 2025-03-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0631 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0561 |
-1.66% |
| 2025-03-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0739 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0663 |
-3.63% |
| 2025-03-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1065 |
0.47% |
| 2025-03-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1013 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0947 |
2.59% |
| 2025-03-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0671 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0632 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0298 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0332 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0350 |
2.06% |
| 2025-03-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0141 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0209 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0265 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0033 |
2.69% |
| 2025-03-04 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9770 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9764 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9737 |
-3.40% |
| 2025-02-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0080 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0049 |
2.42% |
| 2025-02-25 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9812 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9877 |
-2.11% |
| 2025-02-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0090 |
3.25% |
| 2025-02-20 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9772 |
1.44% |
| 2025-02-19 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9633 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9529 |
1.38% |
| 2025-02-17 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9399 |
0.91% |
| 2025-02-14 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9314 |
5.05% |
| 2025-02-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8866 |
-1.39% |
| 2025-02-12 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8991 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8986 |
-1.71% |
| 2025-02-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9142 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9036 |
-0.21% |
| 2025-02-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9055 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8792 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8687 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8682 |
1.48% |
| 2025-01-21 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8577 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8238 |
-1.33% |
| 2025-01-10 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8349 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8367 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8307 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8435 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8528 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8507 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8569 |
-2.54% |
