近一季长江长扬混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江长扬混合发起C019294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长江长扬混合发起C |
1.5191 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
长江长扬混合发起C |
1.5293 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
长江长扬混合发起C |
1.4872 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
长江长扬混合发起C |
1.5160 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
长江长扬混合发起C |
1.5358 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
长江长扬混合发起C |
1.5191 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
长江长扬混合发起C |
1.5440 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
长江长扬混合发起C |
1.5426 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
长江长扬混合发起C |
1.5407 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
长江长扬混合发起C |
1.5137 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
长江长扬混合发起C |
1.4919 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
长江长扬混合发起C |
1.4865 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
长江长扬混合发起C |
1.4893 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
长江长扬混合发起C |
1.4984 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
长江长扬混合发起C |
1.4765 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
长江长扬混合发起C |
1.4665 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
长江长扬混合发起C |
1.4719 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
长江长扬混合发起C |
1.4492 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
长江长扬混合发起C |
1.4226 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长江长扬混合发起C |
1.4228 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
长江长扬混合发起C |
1.4846 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
长江长扬混合发起C |
1.4959 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
长江长扬混合发起C |
1.4867 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
长江长扬混合发起C |
1.5069 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
长江长扬混合发起C |
1.5073 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
长江长扬混合发起C |
1.5447 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
长江长扬混合发起C |
1.5304 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
长江长扬混合发起C |
1.5184 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
长江长扬混合发起C |
1.5408 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
长江长扬混合发起C |
1.5457 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
长江长扬混合发起C |
1.5553 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
长江长扬混合发起C |
1.5095 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
长江长扬混合发起C |
1.5143 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
长江长扬混合发起C |
1.5262 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
长江长扬混合发起C |
1.5182 |
-3.19% |
| 2025-10-30 |
长江长扬混合发起C |
1.5682 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
长江长扬混合发起C |
1.6125 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
长江长扬混合发起C |
1.5989 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
长江长扬混合发起C |
1.6082 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
长江长扬混合发起C |
1.5611 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
长江长扬混合发起C |
1.4987 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
长江长扬混合发起C |
1.5117 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
长江长扬混合发起C |
1.5104 |
4.10% |
| 2025-10-20 |
长江长扬混合发起C |
1.4509 |
2.47% |
| 2025-10-17 |
长江长扬混合发起C |
1.4159 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
长江长扬混合发起C |
1.4676 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
长江长扬混合发起C |
1.4603 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
长江长扬混合发起C |
1.4288 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
长江长扬混合发起C |
1.4939 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
长江长扬混合发起C |
1.5143 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
长江长扬混合发起C |
1.5677 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
长江长扬混合发起C |
1.5569 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
长江长扬混合发起C |
1.5376 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
长江长扬混合发起C |
1.5012 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
长江长扬混合发起C |
1.5479 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
长江长扬混合发起C |
1.5364 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
长江长扬混合发起C |
1.5209 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
长江长扬混合发起C |
1.5190 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
长江长扬混合发起C |
1.4976 |
0.44% |
