近一年长江长扬混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江长扬混合发起C019294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长江长扬混合发起C |
1.5191 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
长江长扬混合发起C |
1.5293 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
长江长扬混合发起C |
1.4872 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
长江长扬混合发起C |
1.5160 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
长江长扬混合发起C |
1.5358 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
长江长扬混合发起C |
1.5191 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
长江长扬混合发起C |
1.5440 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
长江长扬混合发起C |
1.5426 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
长江长扬混合发起C |
1.5407 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
长江长扬混合发起C |
1.5137 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
长江长扬混合发起C |
1.4919 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
长江长扬混合发起C |
1.4865 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
长江长扬混合发起C |
1.4893 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
长江长扬混合发起C |
1.4984 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
长江长扬混合发起C |
1.4765 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
长江长扬混合发起C |
1.4665 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
长江长扬混合发起C |
1.4719 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
长江长扬混合发起C |
1.4492 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
长江长扬混合发起C |
1.4226 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长江长扬混合发起C |
1.4228 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
长江长扬混合发起C |
1.4846 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
长江长扬混合发起C |
1.4959 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
长江长扬混合发起C |
1.4867 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
长江长扬混合发起C |
1.5069 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
长江长扬混合发起C |
1.5073 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
长江长扬混合发起C |
1.5447 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
长江长扬混合发起C |
1.5304 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
长江长扬混合发起C |
1.5184 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
长江长扬混合发起C |
1.5408 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
长江长扬混合发起C |
1.5457 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
长江长扬混合发起C |
1.5553 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
长江长扬混合发起C |
1.5095 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
长江长扬混合发起C |
1.5143 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
长江长扬混合发起C |
1.5262 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
长江长扬混合发起C |
1.5182 |
-3.19% |
| 2025-10-30 |
长江长扬混合发起C |
1.5682 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
长江长扬混合发起C |
1.6125 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
长江长扬混合发起C |
1.5989 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
长江长扬混合发起C |
1.6082 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
长江长扬混合发起C |
1.5611 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
长江长扬混合发起C |
1.4987 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
长江长扬混合发起C |
1.5117 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
长江长扬混合发起C |
1.5104 |
4.10% |
| 2025-10-20 |
长江长扬混合发起C |
1.4509 |
2.47% |
| 2025-10-17 |
长江长扬混合发起C |
1.4159 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
长江长扬混合发起C |
1.4676 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
长江长扬混合发起C |
1.4603 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
长江长扬混合发起C |
1.4288 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
长江长扬混合发起C |
1.4939 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
长江长扬混合发起C |
1.5143 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
长江长扬混合发起C |
1.5677 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
长江长扬混合发起C |
1.5569 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
长江长扬混合发起C |
1.5376 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
长江长扬混合发起C |
1.5012 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
长江长扬混合发起C |
1.5479 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
长江长扬混合发起C |
1.5364 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
长江长扬混合发起C |
1.5209 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
长江长扬混合发起C |
1.5190 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
长江长扬混合发起C |
1.4976 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
长江长扬混合发起C |
1.4910 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
长江长扬混合发起C |
1.4981 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
长江长扬混合发起C |
1.4802 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
长江长扬混合发起C |
1.4743 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
长江长扬混合发起C |
1.4837 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
长江长扬混合发起C |
1.4847 |
5.59% |
| 2025-09-10 |
长江长扬混合发起C |
1.4061 |
2.87% |
| 2025-09-09 |
长江长扬混合发起C |
1.3669 |
-1.15% |
| 2025-09-08 |
长江长扬混合发起C |
1.3828 |
-2.16% |
| 2025-09-05 |
长江长扬混合发起C |
1.4134 |
4.94% |
| 2025-09-04 |
长江长扬混合发起C |
1.3469 |
-6.62% |
| 2025-09-03 |
长江长扬混合发起C |
1.4424 |
0.90% |
| 2025-09-02 |
长江长扬混合发起C |
1.4296 |
-3.76% |
| 2025-09-01 |
长江长扬混合发起C |
1.4855 |
3.44% |
| 2025-08-29 |
长江长扬混合发起C |
1.4361 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
长江长扬混合发起C |
1.4353 |
5.29% |
| 2025-08-27 |
长江长扬混合发起C |
1.3632 |
0.39% |
| 2025-08-26 |
长江长扬混合发起C |
1.3579 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
长江长扬混合发起C |
1.3728 |
4.44% |
| 2025-08-22 |
长江长扬混合发起C |
1.3145 |
2.70% |
| 2025-08-21 |
长江长扬混合发起C |
1.2799 |
-0.84% |
| 2025-08-20 |
长江长扬混合发起C |
1.2907 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
长江长扬混合发起C |
1.2877 |
0.72% |
| 2025-08-18 |
长江长扬混合发起C |
1.2785 |
2.06% |
| 2025-08-15 |
长江长扬混合发起C |
1.2527 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
长江长扬混合发起C |
1.2436 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
长江长扬混合发起C |
1.2552 |
4.15% |
| 2025-08-12 |
长江长扬混合发起C |
1.2052 |
1.79% |
| 2025-08-11 |
长江长扬混合发起C |
1.1840 |
1.74% |
| 2025-08-08 |
长江长扬混合发起C |
1.1637 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
长江长扬混合发起C |
1.1697 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
长江长扬混合发起C |
1.1698 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
长江长扬混合发起C |
1.1627 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
长江长扬混合发起C |
1.1528 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
长江长扬混合发起C |
1.1438 |
-1.65% |
| 2025-07-31 |
长江长扬混合发起C |
1.1630 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
长江长扬混合发起C |
1.1670 |
-1.47% |
| 2025-07-29 |
长江长扬混合发起C |
1.1844 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
长江长扬混合发起C |
1.1680 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
长江长扬混合发起C |
1.1578 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
长江长扬混合发起C |
1.1583 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
长江长扬混合发起C |
1.1532 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
长江长扬混合发起C |
1.1480 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
长江长扬混合发起C |
1.1463 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
长江长扬混合发起C |
1.1395 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
长江长扬混合发起C |
1.1393 |
2.16% |
| 2025-07-16 |
长江长扬混合发起C |
1.1152 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
长江长扬混合发起C |
1.1188 |
1.81% |
| 2025-07-14 |
长江长扬混合发起C |
1.0989 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
长江长扬混合发起C |
1.0895 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
长江长扬混合发起C |
1.0861 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
长江长扬混合发起C |
1.0832 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
长江长扬混合发起C |
1.0897 |
1.90% |
| 2025-07-07 |
长江长扬混合发起C |
1.0694 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
长江长扬混合发起C |
1.0751 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
长江长扬混合发起C |
1.0733 |
1.05% |
| 2025-07-02 |
长江长扬混合发起C |
1.0621 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
长江长扬混合发起C |
1.0683 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
长江长扬混合发起C |
1.0696 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
长江长扬混合发起C |
1.0635 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
长江长扬混合发起C |
1.0602 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
长江长扬混合发起C |
1.0641 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
长江长扬混合发起C |
1.0571 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
长江长扬混合发起C |
1.0397 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
长江长扬混合发起C |
1.0339 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
长江长扬混合发起C |
1.0340 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
长江长扬混合发起C |
1.0457 |
0.61% |
| 2025-06-17 |
长江长扬混合发起C |
1.0394 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
长江长扬混合发起C |
1.0435 |
0.74% |
| 2025-06-13 |
长江长扬混合发起C |
1.0358 |
-0.79% |
| 2025-06-12 |
长江长扬混合发起C |
1.0441 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
长江长扬混合发起C |
1.0442 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
长江长扬混合发起C |
1.0364 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
长江长扬混合发起C |
1.0390 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
长江长扬混合发起C |
1.0343 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
长江长扬混合发起C |
1.0394 |
0.65% |
| 2025-06-04 |
长江长扬混合发起C |
1.0327 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
长江长扬混合发起C |
1.0209 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
长江长扬混合发起C |
1.0159 |
-1.23% |
| 2025-05-29 |
长江长扬混合发起C |
1.0286 |
1.10% |
| 2025-05-28 |
长江长扬混合发起C |
1.0174 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
长江长扬混合发起C |
1.0203 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
长江长扬混合发起C |
1.0238 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
长江长扬混合发起C |
1.0307 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
长江长扬混合发起C |
1.0322 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
长江长扬混合发起C |
1.0378 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
长江长扬混合发起C |
1.0379 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
长江长扬混合发起C |
1.0313 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
长江长扬混合发起C |
1.0304 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
长江长扬混合发起C |
1.0272 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
长江长扬混合发起C |
1.0383 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
长江长扬混合发起C |
1.0335 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
长江长扬混合发起C |
1.0388 |
1.65% |
| 2025-05-09 |
长江长扬混合发起C |
1.0219 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
长江长扬混合发起C |
1.0242 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
长江长扬混合发起C |
1.0192 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
长江长扬混合发起C |
1.0253 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
长江长扬混合发起C |
1.0120 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
长江长扬混合发起C |
1.0043 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
长江长扬混合发起C |
1.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
长江长扬混合发起C |
1.0063 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
长江长扬混合发起C |
1.0031 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
长江长扬混合发起C |
1.0085 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
长江长扬混合发起C |
0.9921 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
长江长扬混合发起C |
0.9853 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
长江长扬混合发起C |
0.9788 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
长江长扬混合发起C |
0.9786 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
长江长扬混合发起C |
0.9747 |
-1.93% |
| 2025-04-15 |
长江长扬混合发起C |
0.9939 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
长江长扬混合发起C |
0.9997 |
0.65% |
| 2025-04-11 |
长江长扬混合发起C |
0.9932 |
1.87% |
| 2025-04-10 |
长江长扬混合发起C |
0.9750 |
2.71% |
| 2025-04-09 |
长江长扬混合发起C |
0.9493 |
1.87% |
| 2025-04-08 |
长江长扬混合发起C |
0.9319 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
长江长扬混合发起C |
0.9294 |
-9.49% |
| 2025-04-03 |
长江长扬混合发起C |
1.0268 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
长江长扬混合发起C |
1.0528 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
长江长扬混合发起C |
1.0467 |
-0.27% |
| 2025-03-31 |
长江长扬混合发起C |
1.0495 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
长江长扬混合发起C |
1.0586 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
长江长扬混合发起C |
1.0661 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
长江长扬混合发起C |
1.0656 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
长江长扬混合发起C |
1.0617 |
-2.34% |
| 2025-03-24 |
长江长扬混合发起C |
1.0871 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
长江长扬混合发起C |
1.0773 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
长江长扬混合发起C |
1.1011 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
长江长扬混合发起C |
1.1123 |
-1.34% |
| 2025-03-18 |
长江长扬混合发起C |
1.1274 |
1.19% |
| 2025-03-17 |
长江长扬混合发起C |
1.1141 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
长江长扬混合发起C |
1.1111 |
1.88% |
| 2025-03-13 |
长江长扬混合发起C |
1.0906 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
长江长扬混合发起C |
1.1068 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
长江长扬混合发起C |
1.1069 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
长江长扬混合发起C |
1.1109 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
长江长扬混合发起C |
1.1175 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
长江长扬混合发起C |
1.1180 |
2.02% |
| 2025-03-05 |
长江长扬混合发起C |
1.0959 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
长江长扬混合发起C |
1.0771 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
长江长扬混合发起C |
1.0759 |
-1.32% |
| 2025-02-28 |
长江长扬混合发起C |
1.0903 |
-4.13% |
| 2025-02-27 |
长江长扬混合发起C |
1.1373 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
长江长扬混合发起C |
1.1486 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
长江长扬混合发起C |
1.1353 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
长江长扬混合发起C |
1.1442 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
长江长扬混合发起C |
1.1499 |
4.11% |
| 2025-02-20 |
长江长扬混合发起C |
1.1045 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
长江长扬混合发起C |
1.1025 |
1.72% |
| 2025-02-18 |
长江长扬混合发起C |
1.0839 |
-0.83% |
| 2025-02-17 |
长江长扬混合发起C |
1.0930 |
0.76% |
| 2025-02-14 |
长江长扬混合发起C |
1.0848 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
长江长扬混合发起C |
1.0685 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
长江长扬混合发起C |
1.0904 |
2.29% |
| 2025-02-11 |
长江长扬混合发起C |
1.0660 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
长江长扬混合发起C |
1.0705 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
长江长扬混合发起C |
1.0667 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
长江长扬混合发起C |
1.0540 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
长江长扬混合发起C |
1.0319 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
长江长扬混合发起C |
1.0387 |
-1.23% |
| 2025-01-24 |
长江长扬混合发起C |
1.0516 |
1.91% |
| 2025-01-23 |
长江长扬混合发起C |
1.0319 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
长江长扬混合发起C |
1.0500 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
长江长扬混合发起C |
1.0514 |
1.07% |
| 2025-01-20 |
长江长扬混合发起C |
1.0403 |
1.50% |
| 2025-01-17 |
长江长扬混合发起C |
1.0249 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
长江长扬混合发起C |
1.0133 |
0.28% |
| 2025-01-15 |
长江长扬混合发起C |
1.0105 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
长江长扬混合发起C |
1.0208 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
长江长扬混合发起C |
0.9907 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
长江长扬混合发起C |
1.0016 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
长江长扬混合发起C |
1.0138 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
长江长扬混合发起C |
1.0110 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
长江长扬混合发起C |
1.0150 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
长江长扬混合发起C |
1.0073 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
长江长扬混合发起C |
1.0110 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
长江长扬混合发起C |
1.0202 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
长江长扬混合发起C |
1.0442 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
长江长扬混合发起C |
1.0568 |
1.40% |
| 2024-12-25 |
长江长扬混合发起C |
1.0422 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
长江长扬混合发起C |
1.0486 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
长江长扬混合发起C |
1.0343 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
长江长扬混合发起C |
1.0355 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
长江长扬混合发起C |
1.0305 |
0.67% |
