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中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)

近一季中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券和瑞一年持有混合A019187净值及计算阶段收益
近一季019187基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0645 0.08%
2025-12-16 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0636 -0.04%
2025-12-15 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0640 -0.02%
2025-12-12 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0642 -0.01%
2025-12-11 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0643 0.01%
2025-12-10 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0642 0.04%
2025-12-09 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0638 -0.02%
2025-12-08 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0640 0.00%
2025-12-05 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0640 0.05%
2025-12-04 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0635 -0.08%
2025-12-03 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0644 -0.01%
2025-12-02 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0645 0.00%
2025-12-01 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0645 0.03%
2025-11-28 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0642 0.04%
2025-11-27 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0638 -0.05%
2025-11-26 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0643 -0.08%
2025-11-25 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0652 -0.01%
2025-11-24 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0653 0.00%
2025-11-21 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0653 -0.08%
2025-11-20 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0661 -0.02%
2025-11-19 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0663 0.03%
2025-11-18 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0660 -0.02%
2025-11-17 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0662 -0.03%
2025-11-14 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0665 -0.03%
2025-11-13 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0668 0.07%
2025-11-12 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0661 -0.01%
2025-11-11 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0662 0.00%
2025-11-10 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0662 0.07%
2025-11-07 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0655 0.00%
2025-11-06 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0655 0.00%
2025-11-05 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0655 0.03%
2025-11-04 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0652 -0.02%
2025-11-03 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0654 0.04%
2025-10-31 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0650 0.03%
2025-10-30 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0647 -0.03%
2025-10-29 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0650 0.08%
2025-10-28 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0642 0.03%
2025-10-27 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0639 0.09%
2025-10-24 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0629 0.02%
2025-10-23 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0627 0.05%
2025-10-22 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0622 -0.03%
2025-10-21 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0625 0.06%
2025-10-20 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0619 -0.02%
2025-10-17 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0621 -0.02%
2025-10-16 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0623 0.02%
2025-10-15 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0621 0.00%
2025-10-14 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0621 0.00%
2025-10-13 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0621 0.04%
2025-10-10 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0617 0.03%
2025-10-09 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0614 0.07%
2025-09-30 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0607 0.09%
2025-09-29 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0597 0.08%
2025-09-26 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0589 0.02%
2025-09-25 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0587 0.00%
2025-09-24 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0587 0.04%
2025-09-23 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0583 -0.07%
2025-09-22 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0590 -0.06%
2025-09-19 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0596 -0.06%
2025-09-18 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0602 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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