近一年海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围海富通添利收益一年持有期债券C019039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1021 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0997 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1016 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1002 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1011 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1016 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1005 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1020 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1024 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1030 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1021 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1017 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1018 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1029 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1026 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1022 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1048 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1051 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1054 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1066 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1074 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1089 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1078 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1075 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1077 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1072 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1058 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1048 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1059 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1055 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1051 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1055 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1039 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1030 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1027 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1020 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1023 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1009 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1025 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1015 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1012 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1012 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0994 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0983 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0967 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0965 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0974 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0969 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0978 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0979 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0980 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1005 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0987 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0984 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0988 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0992 |
0.15% |
| 2025-09-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0975 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0999 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1008 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0999 |
0.18% |
| 2025-09-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0979 |
-0.05% |
| 2025-09-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0985 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0990 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1006 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1006 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0998 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0998 |
-0.25% |
| 2025-08-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1026 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1015 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0986 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0977 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0968 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0957 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0959 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0981 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0965 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0983 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0974 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0979 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0980 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0978 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0978 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0972 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0958 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0946 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0945 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0953 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0947 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0959 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0947 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0952 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0958 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0967 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0962 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0955 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0952 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0945 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0944 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0937 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0936 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0934 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0934 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0936 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0933 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0930 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0928 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0921 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0911 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0903 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0898 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0897 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0901 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0895 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0884 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0881 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0875 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0886 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0883 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0878 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0886 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0881 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0867 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0867 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0854 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0847 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0848 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0839 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0832 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0831 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0832 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0837 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0836 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0841 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0847 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0847 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0838 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0828 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0831 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0836 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0841 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0836 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0848 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0846 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0834 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0840 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0829 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0827 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0811 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0810 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0809 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0810 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0815 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0803 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0796 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0793 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0793 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0792 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0792 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0778 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0780 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0757 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0718 |
-1.01% |
| 2025-04-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0827 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0805 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0785 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0768 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0778 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0793 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0792 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0782 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0773 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0769 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0788 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0773 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0776 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0761 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0784 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0758 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0765 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0751 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0776 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0779 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0809 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0808 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0799 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0793 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0771 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0794 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0806 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0780 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0782 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0808 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0815 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0826 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0801 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0825 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0839 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0842 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0852 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0843 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0837 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0846 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0834 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0802 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0798 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0784 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0765 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0768 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0776 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0757 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0756 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0754 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0750 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0706 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0721 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0738 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0755 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0758 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0770 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0764 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0746 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0747 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0747 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
-0.01% |
