近一月海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围海富通添利收益一年持有期债券C019039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1021 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0997 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1016 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1002 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1011 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1016 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1005 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1020 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1024 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1030 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1021 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1017 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1018 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1029 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1026 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1022 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1048 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1051 |
-0.03% |
