近一年合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券C019022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0203 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0202 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0209 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0201 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0191 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0178 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0197 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0210 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0207 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0214 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0207 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0205 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0204 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0195 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0196 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0198 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0200 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0194 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0190 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0192 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0186 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0175 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0173 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0171 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0172 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0170 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0161 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0162 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0156 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0154 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0159 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0152 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0135 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0138 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0139 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0152 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0154 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0150 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0143 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0140 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0136 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0131 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0130 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0121 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0120 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0119 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0116 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0115 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0114 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0113 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0111 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0110 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0109 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0109 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0108 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0106 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0105 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0104 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0103 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0102 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0100 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0099 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0098 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0097 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0095 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0094 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0093 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0092 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0089 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0089 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0088 |
0.01% |
| 2023-12-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0087 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0086 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0082 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0082 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0081 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0080 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0079 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0076 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0076 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0075 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0074 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0073 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0070 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0069 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0068 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0068 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0067 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0065 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0064 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0063 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0063 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0062 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0059 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0059 |
0.01% |
| 2023-11-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0058 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0057 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0054 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0054 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0053 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0052 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0051 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0049 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0048 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0047 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0047 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0046 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0044 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0043 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0042 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0042 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0041 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0038 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0037 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0037 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0034 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0034 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0031 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0029 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0029 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0030 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0031 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0028 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0027 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0026 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0028 |
0.01% |
| 2023-10-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0027 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0016 |
0.01% |
| 2023-09-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0015 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0014 |
0.01% |
| 2023-09-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0013 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0011 |
0.01% |
| 2023-09-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0010 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0009 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0008 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0006 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0005 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0001 |
0.01% |
