| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4360 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4632 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4607 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4675 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4946 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5002 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4912 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4945 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4877 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4892 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4869 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4746 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4799 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4689 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4693 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4577 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4502 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4146 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4049 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4350 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4261 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4417 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4533 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4583 |
-2.16% |
| 2025-11-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4898 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4977 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4700 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4759 |
-1.79% |
| 2025-11-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5023 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5226 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5180 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5112 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5311 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5257 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5170 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4939 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4803 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4693 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4831 |
-0.13% |
| 2025-10-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4850 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4669 |
0.60% |
| 2025-10-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4582 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4633 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4539 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4636 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4599 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4553 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4490 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4544 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4585 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4694 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4378 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4409 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4427 |
0.82% |
| 2025-09-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4309 |
0.36% |
| 2025-09-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4258 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4186 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4172 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4133 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4080 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4066 |
0.81% |
| 2025-09-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3953 |
0.77% |
| 2025-09-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3847 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3947 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3941 |
-1.19% |
| 2025-08-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4109 |
0.49% |
| 2025-08-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4040 |
0.05% |
| 2025-08-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4033 |
0.42% |
| 2025-08-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3974 |
-0.50% |
| 2025-08-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4044 |
1.47% |
| 2025-08-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3840 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3916 |
-0.51% |
| 2025-08-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3988 |
-1.26% |
| 2025-08-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4166 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4177 |
-0.43% |
| 2025-08-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4238 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4250 |
-0.05% |
| 2025-08-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4257 |
1.24% |
| 2025-08-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4083 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4125 |
0.94% |
| 2025-08-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3994 |
0.21% |
| 2025-08-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3964 |
1.26% |
| 2025-08-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3790 |
-0.73% |
| 2025-08-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3892 |
1.52% |
| 2025-08-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3684 |
-1.77% |
| 2025-07-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3931 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3994 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3987 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4006 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3953 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3919 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3892 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3846 |
-0.55% |
| 2025-07-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3922 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3856 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3857 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3774 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3757 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3757 |
0.68% |
| 2025-07-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3664 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3652 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3761 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3759 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3635 |
0.72% |
| 2025-07-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3537 |
-0.92% |
| 2025-06-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3663 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3588 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3537 |
0.82% |
| 2025-06-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3427 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3398 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3217 |
1.02% |
| 2025-06-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3083 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3142 |
-0.05% |
