| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4360 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4632 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4607 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4675 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4946 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5002 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4912 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4945 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4877 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4892 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4869 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4746 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4799 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4689 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4693 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4577 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4502 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4146 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4049 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4350 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4261 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4417 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4533 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4583 |
-2.16% |
| 2025-11-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4898 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4977 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4700 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4759 |
-1.79% |
| 2025-11-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5023 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5226 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5180 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5112 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5311 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5257 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5170 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4939 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4803 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4693 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4831 |
-0.13% |
| 2025-10-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4850 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4669 |
0.60% |
| 2025-10-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4582 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4633 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4539 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4636 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4599 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4553 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4490 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4544 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4585 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4694 |
0.49% |
