近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币018853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
0.9987 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
0.9977 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0342 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0277 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0276 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0228 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0182 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0115 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0042 |
1.26% |
| 2024-04-18 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
0.9917 |
-0.84% |
| 2024-04-17 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0001 |
-0.82% |
| 2024-04-16 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0084 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0156 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0302 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0414 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0471 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 |
1.0444 |
-0.42% |
