| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1167 |
-3.77% |
| 2025-12-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1211 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1228 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1239 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1259 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1253 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1251 |
-1.84% |
| 2025-12-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1274 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1272 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1272 |
2.44% |
| 2025-12-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1241 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1260 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1251 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1230 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1230 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1217 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1222 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1213 |
0.91% |
| 2025-11-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1202 |
-2.50% |
| 2025-11-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1232 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1246 |
1.44% |
| 2025-11-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1228 |
-1.87% |
| 2025-11-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1251 |
1.44% |
| 2025-11-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1233 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1234 |
-1.62% |
| 2025-11-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1254 |
1.99% |
| 2025-11-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1229 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1212 |
1.90% |
| 2025-11-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1189 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1170 |
-0.85% |
| 2025-11-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1180 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1196 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1189 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1180 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1186 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1179 |
-2.04% |
| 2025-10-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1203 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1203 |
-0.99% |
| 2025-10-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1215 |
3.46% |
| 2025-10-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1173 |
0.43% |
| 2025-10-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1168 |
-0.77% |
| 2025-10-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1177 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1162 |
0.17% |
| 2025-10-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1160 |
-1.90% |
| 2025-10-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1182 |
-0.17% |
| 2025-10-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1184 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1195 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1250 |
-2.65% |
| 2025-09-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1284 |
0.78% |
| 2025-09-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1274 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1267 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1249 |
2.29% |
| 2025-09-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1221 |
0.58% |
