近一月华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)018711净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0140 |
0.20% |
2024-04-25 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0120 |
0.05% |
2024-04-24 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0115 |
0.10% |
2024-04-23 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0105 |
-0.03% |
2024-04-22 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0108 |
0.02% |
2024-04-19 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0106 |
-0.05% |
2024-04-18 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0111 |
0.04% |
2024-04-17 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0107 |
0.37% |
2024-04-16 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0070 |
-0.34% |
2024-04-15 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0104 |
0.20% |
2024-04-12 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0084 |
0.04% |
2024-04-11 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0080 |
0.09% |
2024-04-10 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0071 |
-0.10% |
2024-04-09 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0081 |
0.06% |
2024-04-08 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) |
1.0075 |
-0.14% |