近一月广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)018672净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9921 |
-0.29% |
2024-04-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9950 |
0.70% |
2024-04-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9881 |
1.24% |
2024-04-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9760 |
0.07% |
2024-04-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9753 |
0.86% |
2024-04-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9670 |
-0.06% |
2024-04-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9676 |
0.25% |
2024-04-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9652 |
-0.61% |
2024-04-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9711 |
0.07% |
2024-04-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9704 |
0.89% |
2024-04-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9745 |
0.21% |
2024-04-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9725 |
-0.42% |
2024-04-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9766 |
0.12% |
2024-04-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9754 |
-0.29% |
2024-04-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9782 |
0.42% |
2024-04-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有(FOF) |
0.9741 |
-0.58% |