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中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)

今年以来中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚多策略混合(LOF)C018561净值及计算阶段收益
今年以来018561基金累计收益率40.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1116 -1.35%
2025-12-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1404 0.40%
2025-12-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1319 -0.95%
2025-12-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1523 -1.82%
2025-12-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1923 -1.01%
2025-12-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2145 -0.66%
2025-12-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2293 0.75%
2025-12-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2126 1.43%
2025-12-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1814 -1.21%
2025-12-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2077 -0.48%
2025-12-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2183 -0.30%
2025-12-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2249 -0.05%
2025-11-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2260 1.20%
2025-11-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1996 0.84%
2025-11-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1813 -0.76%
2025-11-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1980 1.13%
2025-11-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1735 1.63%
2025-11-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1386 -3.56%
2025-11-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2175 -0.54%
2025-11-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2295 -1.80%
2025-11-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2697 -0.43%
2025-11-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2795 0.22%
2025-11-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2744 0.66%
2025-11-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2595 0.65%
2025-11-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2449 -0.20%
2025-11-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2493 0.43%
2025-11-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2396 0.25%
2025-11-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2340 0.06%
2025-11-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2327 0.26%
2025-11-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2269 0.72%
2025-11-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2109 0.33%
2025-11-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2037 0.92%
2025-10-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1836 1.21%
2025-10-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1576 -0.43%
2025-10-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1670 -0.98%
2025-10-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1884 0.41%
2025-10-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1794 0.07%
2025-10-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1779 0.43%
2025-10-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1686 0.48%
2025-10-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1582 0.59%
2025-10-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1456 1.74%
2025-10-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1090 1.40%
2025-10-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0798 -1.01%
2025-10-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1011 -1.09%
2025-10-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1242 0.79%
2025-10-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1076 -0.40%
2025-10-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1161 -0.02%
2025-10-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1166 0.40%
2025-10-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1082 -0.49%
2025-09-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1186 0.05%
2025-09-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1175 0.96%
2025-09-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0974 0.34%
2025-09-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0902 -0.63%
2025-09-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1035 1.65%
2025-09-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0693 -0.79%
2025-09-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0857 -0.35%
2025-09-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0930 -0.69%
2025-09-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1075 -1.46%
2025-09-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1388 -0.07%
2025-09-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1404 1.03%
2025-09-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1185 -0.06%
2025-09-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1198 -0.35%
2025-09-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1273 0.51%
2025-09-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1165 0.26%
2025-09-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1110 -0.34%
2025-09-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1183 1.62%
2025-09-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0845 1.21%
2025-09-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0595 0.81%
2025-09-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0430 -1.81%
2025-09-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0806 -0.66%
2025-09-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0944 1.03%
2025-08-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0731 -0.65%
2025-08-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0866 -0.38%
2025-08-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0946 -2.64%
2025-08-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1513 0.51%
2025-08-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1404 -0.03%
2025-08-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1410 -0.34%
2025-08-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1484 0.07%
2025-08-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1468 0.53%
2025-08-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1354 0.85%
2025-08-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1174 0.91%
2025-08-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0983 0.46%
2025-08-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0886 -1.15%
2025-08-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1128 -0.14%
2025-08-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1158 -0.19%
2025-08-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1198 0.83%
2025-08-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1023 0.22%
2025-08-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0976 0.00%
2025-08-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0977 0.14%
2025-08-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0947 1.08%
2025-08-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0724 0.54%
2025-08-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0612 0.77%
2025-07-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0455 -0.93%
2025-07-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0648 -0.11%
2025-07-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0670 -0.10%
2025-07-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0690 0.36%
2025-07-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0615 0.24%
2025-07-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0566 0.65%
2025-07-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0433 -0.22%
2025-07-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0478 0.03%
2025-07-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0471 1.15%
2025-07-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0239 0.15%
2025-07-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0209 0.25%
2025-07-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0158 0.66%
2025-07-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0026 -0.83%
2025-07-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0193 0.53%
2025-07-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0087 0.05%
2025-07-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0076 0.17%
2025-07-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0041 0.06%
2025-07-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0028 0.66%
2025-07-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9897 0.82%
2025-07-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9735 -0.56%
2025-07-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9847 0.28%
2025-07-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9792 0.11%
2025-07-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9770 0.08%
2025-06-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9754 0.71%
2025-06-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9614 0.53%
2025-06-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9511 0.13%
2025-06-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9485 0.30%
2025-06-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9426 1.26%
2025-06-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9185 0.97%
2025-06-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9001 -0.16%
2025-06-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9032 -0.82%
2025-06-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9190 -0.39%
2025-06-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9266 -0.12%
2025-06-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9289 0.48%
2025-06-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9197 -0.85%
2025-06-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9361 0.44%
2025-06-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9276 0.39%
2025-06-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9201 -0.53%
2025-06-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9304 0.75%
2025-06-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9161 0.39%
2025-06-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9087 0.25%
2025-06-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9040 0.80%
2025-06-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8889 0.81%
2025-05-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8737 -0.86%
2025-05-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8900 1.04%
2025-05-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8706 -0.28%
2025-05-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8759 0.55%
2025-05-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8657 0.90%
2025-05-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8491 -0.91%
2025-05-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8661 -1.06%
2025-05-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8860 -0.58%
2025-05-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8970 1.16%
2025-05-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8753 1.11%
2025-05-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8548 0.27%
2025-05-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8498 0.33%
2025-05-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8437 0.06%
2025-05-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8426 0.02%
2025-05-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8422 0.53%
2025-05-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8325 -0.59%
2025-05-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8433 1.11%
2025-05-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8231 0.62%
2025-05-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8119 1.79%
2025-04-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7801 0.47%
2025-04-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7718 1.29%
2025-04-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7493 -0.83%
2025-04-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7640 -0.16%
2025-04-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7669 -0.41%
2025-04-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7741 0.34%
2025-04-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7681 0.51%
2025-04-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7591 0.85%
2025-04-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7442 0.26%
2025-04-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7396 0.86%
2025-04-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7247 -0.79%
2025-04-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7384 0.70%
2025-04-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7264 1.37%
2025-04-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7031 0.18%
2025-04-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7001 1.93%
2025-04-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6679 1.61%
2025-04-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6415 1.21%
2025-04-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6219 -5.43%
2025-04-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7151 0.32%
2025-04-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7096 0.28%
2025-04-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7049 0.96%
2025-03-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6887 -0.61%
2025-03-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6990 -0.83%
2025-03-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7132 -0.18%
2025-03-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7163 1.21%
2025-03-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6958 0.18%
2025-03-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6928 -1.88%
2025-03-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7252 -0.55%
2025-03-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7348 0.20%
2025-03-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7314 -0.18%
2025-03-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7345 0.29%
2025-03-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7294 0.55%
2025-03-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7199 1.01%
2025-03-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7027 -0.21%
2025-03-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7063 0.31%
2025-03-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.7011 0.40%
2025-03-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6943 0.64%
2025-03-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6836 -0.31%
2025-03-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6889 0.94%
2025-03-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6732 -0.08%
2025-03-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6745 1.04%
2025-03-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6573 0.35%
2025-02-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6516 -1.46%
2025-02-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6761 0.09%
2025-02-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6746 0.87%
2025-02-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6601 -0.53%
2025-02-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6689 0.63%
2025-02-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6585 -0.35%
2025-02-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6644 0.83%
2025-02-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6507 1.37%
2025-02-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6284 -1.73%
2025-02-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6571 1.33%
2025-02-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6353 0.17%
2025-02-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6326 -0.96%
2025-02-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6485 0.08%
2025-02-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6472 -0.08%
2025-02-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6486 1.56%
2025-02-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6232 0.36%
2025-02-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6174 0.95%
2025-02-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.6022 1.33%
2025-01-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5811 0.29%
2025-01-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5765 0.99%
2025-01-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5610 0.62%
2025-01-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5514 -0.58%
2025-01-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5604 -0.52%
2025-01-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5685 1.89%
2025-01-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5394 -0.34%
2025-01-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5446 0.37%
2025-01-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5389 0.15%
2025-01-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5366 4.57%
2025-01-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4695 0.89%
2025-01-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4566 -2.71%
2025-01-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4972 0.15%
2025-01-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4950 -0.06%
2025-01-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4959 3.03%
2025-01-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4519 0.03%
2025-01-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.4514 -3.93%
2025-01-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5108 -0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
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