近一季宏利医药健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围宏利医药健康混合发起A018551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9914 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0027 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0233 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0122 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0158 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0154 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0263 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0328 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0294 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0206 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0298 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0427 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0444 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0440 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0387 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0343 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0291 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0128 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0462 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0479 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0583 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0712 |
-1.85% |
| 2025-11-14 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0914 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0921 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0810 |
1.16% |
| 2025-11-11 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0686 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0681 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0481 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0595 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0593 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0538 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0831 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0769 |
1.94% |
| 2025-10-30 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0564 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0776 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0789 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0914 |
-0.05% |
| 2025-10-24 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0919 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0819 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0946 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1068 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0974 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0868 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1128 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1158 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0893 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1220 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1367 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1487 |
-0.87% |
| 2025-09-30 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1588 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1441 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1358 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1551 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1482 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1346 |
-1.88% |
| 2025-09-22 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1563 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1518 |
-1.41% |
| 2025-09-18 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1683 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
宏利医药健康混合发起A |
1.1695 |
-0.40% |
