今年以来国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A018167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0478 |
0.81% |
| 2024-05-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0394 |
2.44% |
| 2024-05-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0146 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0224 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0170 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0093 |
-1.02% |
| 2024-04-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0197 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9965 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9923 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9830 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0260 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0492 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0396 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0158 |
-4.44% |
| 2024-04-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0665 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0548 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0592 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0507 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0523 |
2.72% |
| 2024-04-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0244 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0133 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9918 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9630 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9463 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9588 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9601 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9547 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9799 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9731 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9754 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9797 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9779 |
3.21% |
| 2024-03-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9475 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9341 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9282 |
-1.95% |
| 2024-03-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9467 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9339 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9253 |
2.19% |
| 2024-03-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9055 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9012 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9013 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8979 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8896 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8660 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8768 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8670 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8778 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8685 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8590 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8521 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8489 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8422 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8317 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8077 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.7695 |
-2.48% |
| 2024-02-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.7891 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8062 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8085 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8315 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8459 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8602 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8591 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8361 |
1.38% |
| 2024-01-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8247 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8180 |
-4.22% |
| 2024-01-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8540 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8561 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8549 |
-3.06% |
| 2024-01-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8819 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8833 |
-0.92% |
| 2024-01-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8915 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8938 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8819 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8856 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8788 |
-1.13% |
| 2024-01-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8888 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8928 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9018 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9023 |
-0.02% |
