近一年国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A018167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0478 |
0.81% |
| 2024-05-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0394 |
2.44% |
| 2024-05-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0146 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0224 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0170 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0093 |
-1.02% |
| 2024-04-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0197 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9965 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9923 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9830 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0260 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0492 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0396 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0158 |
-4.44% |
| 2024-04-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0665 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0548 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0592 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0507 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0523 |
2.72% |
| 2024-04-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0244 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0133 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9918 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9630 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9463 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9588 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9601 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9547 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9799 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9731 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9754 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9797 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9779 |
3.21% |
| 2024-03-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9475 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9341 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9282 |
-1.95% |
| 2024-03-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9467 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9339 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9253 |
2.19% |
| 2024-03-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9055 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9012 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9013 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8979 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8896 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8660 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8768 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8670 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8778 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8685 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8590 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8521 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8489 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8422 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8317 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8077 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.7695 |
-2.48% |
| 2024-02-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.7891 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8062 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8085 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8315 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8459 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8602 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8591 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8361 |
1.38% |
| 2024-01-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8247 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8180 |
-4.22% |
| 2024-01-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8540 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8561 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8549 |
-3.06% |
| 2024-01-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8819 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8833 |
-0.92% |
| 2024-01-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8915 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8938 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8819 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8856 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8788 |
-1.13% |
| 2024-01-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8888 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8928 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9018 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9023 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9025 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9004 |
2.67% |
| 2023-12-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8770 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8718 |
-0.11% |
| 2023-12-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8728 |
0.65% |
| 2023-12-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8672 |
1.55% |
| 2023-12-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8540 |
0.81% |
| 2023-12-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8471 |
-0.14% |
| 2023-12-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8483 |
-0.27% |
| 2023-12-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8506 |
-1.31% |
| 2023-12-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8619 |
0.49% |
| 2023-12-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8577 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8586 |
-1.74% |
| 2023-12-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8738 |
-0.42% |
| 2023-12-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8775 |
-0.89% |
| 2023-12-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8854 |
-0.64% |
| 2023-12-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8911 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8974 |
2.14% |
| 2023-12-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8786 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8937 |
1.01% |
| 2023-12-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8848 |
0.11% |
| 2023-11-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8838 |
-0.64% |
| 2023-11-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8895 |
0.17% |
| 2023-11-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8880 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8874 |
-0.66% |
| 2023-11-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8933 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8995 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8974 |
-1.72% |
| 2023-11-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9116 |
-0.24% |
| 2023-11-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9138 |
0.46% |
| 2023-11-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9096 |
-1.30% |
| 2023-11-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9216 |
1.76% |
| 2023-11-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9057 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9085 |
0.48% |
| 2023-11-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9042 |
-0.41% |
| 2023-11-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9079 |
0.14% |
| 2023-11-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9066 |
-0.83% |
| 2023-11-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9142 |
-0.37% |
| 2023-11-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9176 |
0.46% |
| 2023-11-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9134 |
0.15% |
| 2023-11-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9120 |
-1.02% |
| 2023-11-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9214 |
-0.79% |
| 2023-10-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9287 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9307 |
0.78% |
| 2023-10-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9235 |
1.47% |
| 2023-10-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9101 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9075 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9031 |
1.69% |
| 2023-10-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8881 |
-2.75% |
| 2023-10-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9132 |
0.38% |
| 2023-10-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9097 |
-1.25% |
| 2023-10-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9212 |
-1.50% |
| 2023-10-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9352 |
-0.21% |
| 2023-10-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9372 |
-1.08% |
| 2023-10-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9474 |
-1.57% |
| 2023-10-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9625 |
2.52% |
| 2023-10-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9388 |
-0.80% |
| 2023-10-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9464 |
0.39% |
| 2023-10-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9427 |
-0.34% |
| 2023-09-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9459 |
-0.27% |
| 2023-09-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9485 |
-0.14% |
| 2023-09-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9498 |
-0.81% |
| 2023-09-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9576 |
-0.91% |
| 2023-09-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9664 |
0.22% |
| 2023-09-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9643 |
-1.03% |
| 2023-09-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9743 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9821 |
-0.48% |
| 2023-09-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9868 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9848 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9848 |
0.38% |
| 2023-09-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9811 |
-0.44% |
| 2023-09-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9854 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9872 |
1.17% |
| 2023-09-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9758 |
-0.73% |
| 2023-09-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9830 |
-1.43% |
| 2023-09-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9973 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0007 |
-0.35% |
| 2023-09-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0042 |
2.81% |
| 2023-09-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9768 |
1.96% |
| 2023-08-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9580 |
-0.97% |
| 2023-08-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9674 |
0.22% |
| 2023-08-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9653 |
1.00% |
| 2023-08-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9557 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9551 |
-1.43% |
| 2023-08-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9690 |
1.74% |
| 2023-08-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9524 |
-2.05% |
| 2023-08-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9723 |
0.80% |
| 2023-08-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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-0.93% |
| 2023-08-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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-2.00% |
| 2023-08-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.00% |
| 2023-08-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0000 |
0.00% |
