今年以来富国中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证大数据产业ETF发起式联接A018134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6676 |
-0.36% |
| 2024-05-06 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6700 |
0.57% |
| 2024-04-30 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6662 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6711 |
2.65% |
| 2024-04-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6538 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6337 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6399 |
3.54% |
| 2024-04-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6180 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6229 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6279 |
-2.50% |
| 2024-04-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6440 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6490 |
4.34% |
| 2024-04-16 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6220 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6414 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6416 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6475 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6428 |
-2.52% |
| 2024-04-09 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6594 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6575 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6679 |
-2.70% |
| 2024-04-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7052 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6914 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6985 |
4.72% |
| 2024-03-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6670 |
-4.51% |
| 2024-03-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6985 |
-2.50% |
| 2024-03-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7164 |
-2.94% |
| 2024-03-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7381 |
0.16% |
| 2024-03-21 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7369 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7391 |
1.96% |
| 2024-03-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7249 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7306 |
1.95% |
| 2024-03-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7166 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7144 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7244 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7198 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7225 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7128 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7029 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7207 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7229 |
-1.73% |
| 2024-03-04 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7356 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7311 |
3.72% |
| 2024-02-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7049 |
4.24% |
| 2024-02-28 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6762 |
-4.21% |
| 2024-02-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7059 |
4.39% |
| 2024-02-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6762 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6730 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6661 |
3.58% |
| 2024-02-21 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6431 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6447 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6484 |
4.40% |
| 2024-02-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6211 |
3.67% |
| 2024-02-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.5991 |
3.04% |
| 2024-02-06 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.5814 |
6.50% |
| 2024-02-05 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.5459 |
-4.51% |
| 2024-02-02 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.5717 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.5919 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.5866 |
-4.96% |
| 2024-01-30 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6172 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6297 |
-3.02% |
| 2024-01-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6493 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6576 |
2.83% |
| 2024-01-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6395 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6330 |
3.38% |
| 2024-01-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6123 |
-4.52% |
| 2024-01-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6413 |
-1.37% |
| 2024-01-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6502 |
1.40% |
| 2024-01-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6412 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6544 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6584 |
-0.78% |
| 2024-01-12 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6636 |
-1.92% |
| 2024-01-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6766 |
2.67% |
| 2024-01-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6590 |
-1.52% |
| 2024-01-09 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6692 |
-0.84% |
| 2024-01-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6749 |
-2.71% |
| 2024-01-05 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.6937 |
-2.10% |
| 2024-01-04 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7086 |
-1.25% |
| 2024-01-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7176 |
-1.56% |
| 2024-01-02 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
0.7290 |
-1.83% |
