今年以来嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A018027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7915 |
3.25% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7666 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7767 |
2.64% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7567 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7525 |
-1.19% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7616 |
1.55% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7500 |
1.12% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7537 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7379 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7475 |
2.16% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7317 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7242 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7210 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6990 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7234 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7091 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7110 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7163 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7311 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7237 |
-2.70% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7438 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7538 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7644 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7577 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7520 |
3.91% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7237 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7526 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7590 |
-2.39% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7776 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7896 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7914 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7917 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7917 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7739 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7696 |
-1.80% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7837 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7812 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7691 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7554 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7450 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7641 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7672 |
0.93% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7601 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7646 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7529 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7289 |
-3.74% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7572 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7359 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7315 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7232 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7164 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7132 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7137 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7182 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7015 |
5.13% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6673 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6225 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6408 |
-3.86% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6665 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6674 |
-4.11% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6960 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7097 |
-1.87% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7232 |
-1.13% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7315 |
4.20% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7020 |
1.04% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6948 |
1.18% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6867 |
-3.94% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7149 |
-1.26% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7240 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7184 |
-3.00% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7406 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7461 |
-2.30% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7637 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7665 |
1.50% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7552 |
-1.15% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7640 |
-0.79% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7701 |
-3.06% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7944 |
-3.22% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8208 |
-1.16% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8304 |
-1.26% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8410 |
0.27% |
