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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
| 2024-05-08 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7666 | -1.30% |
| 2024-05-07 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 2024-05-06 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7567 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 电池基金 | 0.5004 | 3.47% |
| 高端装备ETF | 0.7141 | 3.42% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9730 | 3.35% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6062 | 3.31% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6037 | 3.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7892 | 3.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
