近一月兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C017845净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8854 |
0.08% |
2024-05-06 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8847 |
1.92% |
2024-04-30 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8680 |
-0.09% |
2024-04-29 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8688 |
1.51% |
2024-04-26 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8559 |
1.46% |
2024-04-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8436 |
0.07% |
2024-04-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8430 |
0.93% |
2024-04-23 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8352 |
-0.22% |
2024-04-22 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8370 |
0.24% |
2024-04-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8350 |
-0.81% |
2024-04-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8418 |
0.11% |
2024-04-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8409 |
1.42% |
2024-04-15 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8433 |
0.93% |
2024-04-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8355 |
-0.39% |
2024-04-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8388 |
0.10% |