近一年兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C017845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8854 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8847 |
1.92% |
| 2024-04-30 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8680 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8688 |
1.51% |
| 2024-04-26 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8559 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8436 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8430 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8352 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8370 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8350 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8418 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8409 |
1.42% |
| 2024-04-15 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8433 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8355 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8388 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8380 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8447 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8414 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.8504 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9210 |
-0.29% |
| 2023-09-13 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9237 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9303 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9317 |
0.67% |
| 2023-09-08 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9255 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9261 |
-1.32% |
| 2023-09-05 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9388 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9353 |
0.54% |
| 2023-08-29 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9303 |
1.98% |
| 2023-08-28 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9122 |
0.53% |
| 2023-08-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9074 |
-1.10% |
| 2023-08-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9175 |
0.85% |
| 2023-08-23 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9098 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9230 |
0.49% |
| 2023-08-21 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9185 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9269 |
-1.22% |
| 2023-08-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9383 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9326 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9411 |
-0.50% |
| 2023-08-14 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9458 |
-0.24% |
| 2023-08-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9481 |
-1.43% |
| 2023-08-10 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9619 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
-0.41% |
| 2023-08-08 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9648 |
-0.18% |
| 2023-08-07 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9665 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9724 |
0.23% |
| 2023-08-03 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9702 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9672 |
-0.46% |
| 2023-08-01 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9717 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9744 |
0.32% |
| 2023-07-28 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9713 |
1.01% |
| 2023-07-27 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9616 |
-0.31% |
| 2023-07-26 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9646 |
-0.26% |
| 2023-07-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9671 |
1.59% |
| 2023-07-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9520 |
-0.20% |
| 2023-07-21 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9539 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9537 |
-0.83% |
| 2023-07-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9617 |
-0.28% |
| 2023-07-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9644 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9657 |
-0.38% |
| 2023-07-14 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9694 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9699 |
1.18% |
| 2023-07-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9586 |
-0.69% |
| 2023-07-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
0.79% |
| 2023-07-10 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9577 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9613 |
-0.60% |
| 2023-07-05 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9671 |
-0.77% |
| 2023-07-04 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9746 |
0.38% |
| 2023-07-03 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9709 |
0.54% |
| 2023-06-30 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9657 |
0.76% |
| 2023-06-29 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9584 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9577 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9584 |
0.86% |
| 2023-06-26 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9502 |
-1.22% |
| 2023-06-21 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9619 |
-1.48% |
| 2023-06-20 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9763 |
0.04% |
| 2023-06-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9759 |
-0.19% |
| 2023-06-16 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9778 |
0.68% |
| 2023-06-15 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9712 |
1.08% |
| 2023-06-14 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9580 |
0.46% |
| 2023-06-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9536 |
0.47% |
| 2023-06-06 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9457 |
-1.17% |
| 2023-06-05 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9569 |
-0.19% |
| 2023-06-02 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
1.11% |
| 2023-06-01 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9482 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
-0.62% |
| 2023-05-30 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9532 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9515 |
-0.26% |
| 2023-05-26 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9540 |
0.37% |
| 2023-05-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9505 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9525 |
-0.65% |
| 2023-05-23 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
-0.85% |
| 2023-05-22 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9669 |
0.33% |
| 2023-05-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9637 |
0.41% |
| 2023-05-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9598 |
0.10% |
| 2023-05-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
-0.13% |
| 2023-05-16 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9600 |
-0.19% |
| 2023-05-15 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9618 |
1.02% |
| 2023-05-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9521 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9596 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C |
0.9591 |
-0.04% |
