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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 银华心质混合C | 0.8460 | -0.06% |
| 2024-05-13 | 银华心质混合C | 0.8465 | -1.12% |
| 2024-05-10 | 银华心质混合C | 0.8561 | -0.91% |
| 2024-05-09 | 银华心质混合C | 0.8640 | 1.18% |
| 2024-05-08 | 银华心质混合C | 0.8539 | -1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 中药 | 1.1109 | 2.11% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3352 | 1.14% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9309 | 1.13% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9282 | 1.12% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1892 | 1.11% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.1622 | 1.10% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2860 | 1.02% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.8074 | 0.91% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.8003 | 0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 永赢优质生活混合A | 0.7080 | 2.19% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
