近一月鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9989 |
0.21% |
2024-04-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9968 |
0.01% |
2024-04-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9967 |
0.03% |
2024-04-23 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.32% |
2024-04-22 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9932 |
-0.02% |
2024-04-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9934 |
0.04% |
2024-04-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9930 |
0.05% |
2024-04-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9925 |
0.20% |
2024-04-16 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9905 |
-0.48% |
2024-04-15 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9953 |
0.07% |
2024-04-12 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9946 |
-0.14% |
2024-04-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9960 |
-0.10% |
2024-04-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9970 |
-0.21% |
2024-04-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9991 |
0.20% |
2024-04-08 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9971 |
-0.33% |
2024-04-03 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.0004 |
-0.11% |
2024-04-02 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.0015 |
0.01% |
2024-04-01 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.0014 |
0.16% |
2024-03-29 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9998 |
0.21% |
2024-03-28 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
0.9977 |
0.24% |