近一季嘉实北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实北证50成份指数C017528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3790 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3720 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3866 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3813 |
3.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3321 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3429 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3652 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3491 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3302 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3350 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3402 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3498 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3309 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3261 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3340 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3393 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3294 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3222 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3839 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3982 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4171 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4574 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4465 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4605 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4253 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4313 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4452 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4546 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4520 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4572 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4600 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4945 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5086 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4820 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5008 |
7.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3903 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4063 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4090 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3941 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4083 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3969 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3706 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3741 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4247 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4425 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4207 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4239 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4417 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4588 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4617 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4716 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4622 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4878 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5070 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4794 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5171 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5071 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5190 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5337 |
-0.57% |
