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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.5039 | -2.05% |
| 2025-12-12 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.5354 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.5217 | -1.93% |
| 2025-12-10 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.5517 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0304 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0333 | 0.02% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0034 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0370 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0327 | 0.01% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0039 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0340 | 0.00% |
| 科创债TK | 100.2085 | -0.02% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0550 | -0.16% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0493 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
