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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0178 | 0.00% |
2024-05-07 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0178 | 0.02% |
2024-05-06 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0176 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉合锦明混合A | 0.7206 | 1.81% |
嘉合锦明混合C | 0.7090 | 1.79% |
嘉合锦荣混合A | 0.8149 | 1.71% |
嘉合锦荣混合C | 0.8060 | 1.70% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7320 | 1.64% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7224 | 1.63% |
嘉合锦程混合A | 1.6071 | 1.52% |
嘉合锦程混合C | 1.5387 | 1.52% |
嘉合稳健增长混合A | 1.0607 | 1.35% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0369 | 1.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |