今年以来工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y017352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3247 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3379 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3461 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3398 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3471 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3433 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3515 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3466 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3368 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3332 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3392 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3463 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3416 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3361 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3379 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3354 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3253 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3157 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3346 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3422 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3425 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3519 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3580 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3743 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3631 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3631 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3663 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3570 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3625 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3486 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3486 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3623 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3600 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3629 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3757 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3654 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3752 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3651 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3536 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3528 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3642 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3485 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3427 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3591 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3647 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3484 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3672 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3708 |
-1.59% |
| 2025-09-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3601 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3707 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3670 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3509 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3568 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3522 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3499 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3440 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3423 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3388 |
1.07% |
| 2025-09-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3246 |
0.23% |
| 2025-09-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3216 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3225 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3132 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2927 |
-1.33% |
| 2025-09-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3101 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3132 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3244 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3150 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3126 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3074 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3219 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3260 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3124 |
1.15% |
| 2025-08-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2975 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2985 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2965 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3018 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2935 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2862 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2874 |
1.09% |
| 2025-08-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2735 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2729 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2717 |
-0.34% |
| 2025-08-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2761 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2739 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2669 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2590 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2621 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2683 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2730 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2672 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2625 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2645 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2615 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2581 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2576 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2545 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2410 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2382 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2314 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2238 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2190 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2237 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2234 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2234 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2190 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2147 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2129 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2089 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2148 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2160 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2132 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2133 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2049 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1895 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1923 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1826 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1845 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1853 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1923 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1872 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1795 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1777 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1756 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1829 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1805 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1808 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1840 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1859 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1764 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1727 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1707 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1729 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1722 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1717 |
-0.49% |
| 2025-04-22 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1775 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.83% |
| 2025-04-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1605 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1620 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1619 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1640 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1658 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1580 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1502 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1341 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1244 |
-4.35% |
| 2025-04-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1755 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1797 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1760 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1757 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1710 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1707 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1728 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1846 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1881 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1876 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1805 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1802 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1671 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1744 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1774 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1818 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1859 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1667 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1628 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1629 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1841 |
-0.45% |
| 2025-02-26 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1895 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1771 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1844 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
1.47% |
| 2025-02-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1694 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1709 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1620 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1526 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1538 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1483 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1517 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1445 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1385 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1277 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1176 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1212 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1130 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1145 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0936 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1010 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1001 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1029 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1023 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1023 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.88% |
