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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 农银中证1000指数增强A | 0.9466 | 0.41% |
| 2024-05-06 | 农银中证1000指数增强A | 0.9427 | 1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银睿选混合 | 2.2133 | 0.71% |
| 农银中证1000指数增强C | 0.9436 | 0.42% |
| 农银中证1000指数增强A | 0.9466 | 0.41% |
| 农银专精特新混合A | 0.7222 | 0.24% |
| 农银专精特新混合C | 0.7176 | 0.24% |
| 农银增利C | 1.1961 | 0.16% |
| 农银悦利债券 | 1.0249 | 0.15% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.0534 | 0.14% |
| 农银信息传媒股票A | 0.9036 | 0.12% |
| 农银汇理金盈债券 | 1.0596 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
