今年以来天弘中证工业有色金属主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工业有色金属主题指数发起C017193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0174 |
2.99% |
| 2024-05-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9879 |
-1.20% |
| 2024-05-07 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9999 |
0.68% |
| 2024-05-06 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9931 |
0.96% |
| 2024-04-30 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9837 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9898 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9881 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9671 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9582 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0000 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0155 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0286 |
1.33% |
| 2024-04-17 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0151 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9879 |
-4.38% |
| 2024-04-15 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0332 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0231 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0237 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0243 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0271 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0167 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0277 |
3.24% |
| 2024-04-02 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9954 |
1.39% |
| 2024-04-01 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9818 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9619 |
1.87% |
| 2024-03-28 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9442 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9284 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9469 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9475 |
0.49% |
| 2024-03-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9429 |
-2.65% |
| 2024-03-21 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9686 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9647 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9671 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9701 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9667 |
3.07% |
| 2024-03-14 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9379 |
1.05% |
| 2024-03-13 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9282 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9211 |
-1.80% |
| 2024-03-11 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9380 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9258 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9140 |
1.95% |
| 2024-03-06 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8965 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8978 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9045 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9030 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8982 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8719 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8810 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8712 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8818 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8739 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8633 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8569 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8573 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8510 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8403 |
3.87% |
| 2024-02-06 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8090 |
6.38% |
| 2024-02-05 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.7605 |
-2.54% |
| 2024-02-02 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.7803 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8018 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8045 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8269 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8459 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8616 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8611 |
3.27% |
| 2024-01-24 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8338 |
1.71% |
| 2024-01-23 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8198 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8109 |
-4.39% |
| 2024-01-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8481 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8532 |
-0.19% |
| 2024-01-17 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8548 |
-2.70% |
| 2024-01-16 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8785 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8795 |
-1.10% |
| 2024-01-12 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8893 |
-0.39% |
| 2024-01-11 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8928 |
1.57% |
| 2024-01-10 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8790 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8832 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8759 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8854 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8918 |
-1.24% |
| 2024-01-03 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9030 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9044 |
0.12% |
