近一年上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围上银聚嘉益一年定开债券发起式016999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0429 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0401 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0389 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0359 |
-0.45% |
| 2024-04-26 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0406 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0429 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0452 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0439 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0413 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0402 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0392 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0389 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0355 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0355 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0345 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0336 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0324 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0322 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0315 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0306 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0308 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0312 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0310 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0306 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0295 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0286 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0294 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0298 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0321 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0325 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0327 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0331 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0306 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0297 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0291 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0298 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0293 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0284 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0282 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0279 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0276 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0275 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0272 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0266 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0262 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0234 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0212 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0155 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0158 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0160 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0104 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0103 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0109 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0104 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0100 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0095 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0094 |
-0.18% |
| 2023-09-01 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0112 |
-0.35% |
| 2023-08-25 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0148 |
0.24% |
| 2023-08-18 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0124 |
0.49% |
| 2023-08-11 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0075 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0068 |
0.03% |
| 2023-07-28 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0065 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0066 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0068 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0064 |
0.07% |
| 2023-06-30 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0057 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0052 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0055 |
0.29% |
| 2023-06-09 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0026 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0023 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0020 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0016 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0011 |
0.09% |
