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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0430 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0429 | 0.27% |
| 2024-05-06 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0401 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5410 | 2.15% |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5343 | 2.14% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9650 | 1.59% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9540 | 1.59% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7596 | 1.28% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.1080 | 1.20% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.1144 | 0.75% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.6072 | 0.75% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5981 | 0.74% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8630 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
