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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 1.0285 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 1.0279 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 1.0280 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 1.0284 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 1.0282 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5318 | 1.45% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6894 | 1.34% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6821 | 1.34% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9974 | 0.81% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9850 | 0.80% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9809 | 0.80% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9937 | 0.80% |
| 恒生指数LOF | 0.7691 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7502 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7466 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
