近一季创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信中债长三角中高等级信用债指数C016688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0500 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0499 |
0.03% |
| 2024-05-08 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0496 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0494 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0484 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0480 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0478 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0489 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0492 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0493 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0499 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0490 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0484 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0472 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0459 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0447 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0440 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0432 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0422 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0417 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0414 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0406 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0401 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0398 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0393 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0391 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0387 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0383 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0373 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0367 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0359 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0361 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0358 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0354 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0352 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0348 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0347 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0349 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0353 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0356 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0354 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0347 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0337 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0320 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0318 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0316 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0323 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0311 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0305 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0298 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0282 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0275 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0270 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0269 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0258 |
0.06% |
