近一月天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘全球高端制造混合(QDII)A016664净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1604 |
0.39% |
2024-04-26 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1559 |
3.21% |
2024-04-25 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1200 |
0.08% |
2024-04-24 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1191 |
2.21% |
2024-04-23 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0949 |
1.55% |
2024-04-22 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0782 |
-0.73% |
2024-04-18 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1402 |
-0.87% |
2024-04-17 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1502 |
-0.91% |
2024-04-16 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1608 |
-1.06% |
2024-04-15 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1732 |
-0.89% |
2024-04-12 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1837 |
-0.70% |
2024-04-11 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1920 |
1.40% |
2024-04-10 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1755 |
-1.28% |
2024-04-09 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1908 |
0.23% |
2024-04-08 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1881 |
-0.54% |
2024-04-03 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1946 |
-0.74% |
2024-04-02 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2035 |
-0.71% |
2024-04-01 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2121 |
0.92% |