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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 平安元福短债发起式A | 1.0516 | 0.01% |
2024-05-09 | 平安元福短债发起式A | 1.0515 | 0.00% |
2024-05-08 | 平安元福短债发起式A | 1.0515 | 0.01% |
2024-05-07 | 平安元福短债发起式A | 1.0514 | 0.02% |
2024-05-06 | 平安元福短债发起式A | 1.0512 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生中国企业ETF | 0.7453 | 2.53% |
平安核心优势混合A | 1.6028 | 1.68% |
平安核心优势混合C | 1.5299 | 1.68% |
平安估值精选混合A | 1.0117 | 1.63% |
平安估值精选混合C | 1.0263 | 1.62% |
平安价值领航混合A | 0.9551 | 1.17% |
平安价值领航混合C | 0.9440 | 1.16% |
平安低碳经济混合A | 0.9400 | 1.11% |
平安低碳经济混合C | 0.9122 | 1.10% |
平安策略回报混合A | 1.0212 | 0.83% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |