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长盛盛远债券A基金净值查询(016612)

近一季长盛盛远债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛远债券A016612净值及计算阶段收益
近一季016612基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 长盛盛远债券A 1.0275 0.12%
2024-05-06 长盛盛远债券A 1.0263 0.05%
2024-04-30 长盛盛远债券A 1.0258 0.25%
2024-04-29 长盛盛远债券A 1.0232 -0.29%
2024-04-26 长盛盛远债券A 1.0262 -0.19%
2024-04-25 长盛盛远债券A 1.0282 0.04%
2024-04-24 长盛盛远债券A 1.0278 -0.18%
2024-04-23 长盛盛远债券A 1.0297 0.07%
2024-04-22 长盛盛远债券A 1.0290 0.08%
2024-04-19 长盛盛远债券A 1.0282 0.04%
2024-04-18 长盛盛远债券A 1.0278 0.09%
2024-04-17 长盛盛远债券A 1.0269 0.07%
2024-04-16 长盛盛远债券A 1.0262 0.01%
2024-04-15 长盛盛远债券A 1.0261 -0.01%
2024-04-12 长盛盛远债券A 1.0262 0.10%
2024-04-11 长盛盛远债券A 1.0252 0.06%
2024-04-10 长盛盛远债券A 1.0246 0.00%
2024-04-09 长盛盛远债券A 1.0246 0.06%
2024-04-08 长盛盛远债券A 1.0240 0.08%
2024-04-03 长盛盛远债券A 1.0232 0.06%
2024-04-02 长盛盛远债券A 1.0226 0.07%
2024-04-01 长盛盛远债券A 1.0219 -0.04%
2024-03-29 长盛盛远债券A 1.0223 0.06%
2024-03-28 长盛盛远债券A 1.0217 -0.03%
2024-03-27 长盛盛远债券A 1.0220 0.13%
2024-03-26 长盛盛远债券A 1.0207 0.01%
2024-03-25 长盛盛远债券A 1.0206 -0.03%
2024-03-22 长盛盛远债券A 1.0209 -0.02%
2024-03-21 长盛盛远债券A 1.0211 0.05%
2024-03-20 长盛盛远债券A 1.0206 -0.03%
2024-03-19 长盛盛远债券A 1.0209 0.04%
2024-03-18 长盛盛远债券A 1.0205 0.09%
2024-03-15 长盛盛远债券A 1.0196 0.05%
2024-03-14 长盛盛远债券A 1.0191 -0.03%
2024-03-13 长盛盛远债券A 1.0194 -0.01%
2024-03-12 长盛盛远债券A 1.0195 -0.08%
2024-03-11 长盛盛远债券A 1.0203 -0.04%
2024-03-08 长盛盛远债券A 1.0207 -0.02%
2024-03-07 长盛盛远债券A 1.0209 -0.01%
2024-03-06 长盛盛远债券A 1.0210 0.07%
2024-03-05 长盛盛远债券A 1.0203 0.02%
2024-03-04 长盛盛远债券A 1.0201 0.03%
2024-03-01 长盛盛远债券A 1.0198 -0.05%
2024-02-29 长盛盛远债券A 1.0203 0.02%
2024-02-28 长盛盛远债券A 1.0201 0.02%
2024-02-27 长盛盛远债券A 1.0199 0.00%
2024-02-26 长盛盛远债券A 1.0199 0.02%
2024-02-23 长盛盛远债券A 1.0197 0.05%
2024-02-22 长盛盛远债券A 1.0192 0.04%
2024-02-21 长盛盛远债券A 1.0188 0.02%
2024-02-20 长盛盛远债券A 1.0186 0.05%
2024-02-19 长盛盛远债券A 1.0181 0.08%
2024-02-08 长盛盛远债券A 1.0173 0.02%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛盛启债券A 1.0402 0.06%
长盛盛琪一年期定开A 1.0575 0.05%
长盛盛琪一年期定开C 1.0540 0.05%
长盛盛启债券C 1.0392 0.05%
长盛盛和纯债A 1.0879 0.04%
长盛盛和纯债C 1.0778 0.04%
长盛盛康C 1.1543 0.03%
长盛量化红利混合A 2.7052 0.03%
长盛盛裕A 1.0333 0.02%
长盛盛裕C 1.0326 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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