近一年兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴业睿信一年定开债券发起式016601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0321 |
0.20% |
| 2024-04-30 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0300 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0311 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0315 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0290 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0259 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0228 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0217 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0161 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0150 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0138 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0123 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0086 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0058 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0058 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0058 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0060 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0061 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0060 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0058 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0347 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0334 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0327 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0305 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0315 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0309 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0307 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0298 |
0.15% |
| 2023-09-08 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0283 |
-0.38% |
| 2023-09-01 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0322 |
-0.11% |
| 2023-08-25 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0326 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0305 |
0.18% |
| 2023-08-04 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0287 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0276 |
-0.07% |
| 2023-07-21 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0283 |
0.13% |
| 2023-07-14 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0270 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0262 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.15% |
| 2023-06-21 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0230 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0235 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0232 |
0.14% |
| 2023-06-02 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0218 |
0.12% |
| 2023-05-26 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0206 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0194 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0190 |
0.15% |
