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国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询(016538)

近一季国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚瑞纯债债券C016538净值及计算阶段收益
近一季016538基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 0.04%
2025-12-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 0.01%
2025-12-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0477 -0.03%
2025-12-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 0.00%
2025-12-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 0.04%
2025-12-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0476 0.02%
2025-12-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0474 0.04%
2025-12-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0470 -0.01%
2025-12-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0471 0.01%
2025-12-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0470 -0.08%
2025-12-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 -0.02%
2025-12-02 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 -0.02%
2025-12-01 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 0.01%
2025-11-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0481 0.02%
2025-11-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0479 -0.03%
2025-11-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 -0.05%
2025-11-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0487 -0.04%
2025-11-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0491 -0.01%
2025-11-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0492 -0.02%
2025-11-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0494 0.00%
2025-11-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0494 -0.01%
2025-11-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0495 0.01%
2025-11-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0494 0.03%
2025-11-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0491 0.01%
2025-11-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0490 -0.01%
2025-11-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0491 0.02%
2025-11-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 0.01%
2025-11-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0488 0.03%
2025-11-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0485 -0.03%
2025-11-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0488 -0.04%
2025-11-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0492 0.03%
2025-11-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 0.02%
2025-11-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0487 0.03%
2025-10-31 国泰聚瑞纯债债券C 1.0484 0.06%
2025-10-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 0.05%
2025-10-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0473 0.04%
2025-10-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0469 0.07%
2025-10-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0462 0.05%
2025-10-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 0.00%
2025-10-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 0.01%
2025-10-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0456 0.02%
2025-10-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0454 0.04%
2025-10-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0450 -0.02%
2025-10-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0452 0.08%
2025-10-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0444 0.04%
2025-10-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.00%
2025-10-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.00%
2025-10-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.06%
2025-10-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0434 -0.01%
2025-10-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0435 0.07%
2025-09-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0428 0.03%
2025-09-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0425 -0.01%
2025-09-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0426 0.00%
2025-09-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0426 -0.05%
2025-09-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0431 -0.09%
2025-09-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 -0.05%
2025-09-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0445 0.01%
2025-09-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0444 -0.03%
2025-09-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0447 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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