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国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询(016538)

今年以来国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰聚瑞纯债债券C016538净值及计算阶段收益
今年以来016538基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 0.04%
2025-12-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 0.01%
2025-12-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0477 -0.03%
2025-12-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 0.00%
2025-12-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 0.04%
2025-12-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0476 0.02%
2025-12-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0474 0.04%
2025-12-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0470 -0.01%
2025-12-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0471 0.01%
2025-12-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0470 -0.08%
2025-12-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 -0.02%
2025-12-02 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 -0.02%
2025-12-01 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 0.01%
2025-11-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0481 0.02%
2025-11-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0479 -0.03%
2025-11-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 -0.05%
2025-11-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0487 -0.04%
2025-11-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0491 -0.01%
2025-11-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0492 -0.02%
2025-11-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0494 0.00%
2025-11-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0494 -0.01%
2025-11-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0495 0.01%
2025-11-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0494 0.03%
2025-11-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0491 0.01%
2025-11-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0490 -0.01%
2025-11-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0491 0.02%
2025-11-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 0.01%
2025-11-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0488 0.03%
2025-11-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0485 -0.03%
2025-11-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0488 -0.04%
2025-11-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0492 0.03%
2025-11-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 0.02%
2025-11-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0487 0.03%
2025-10-31 国泰聚瑞纯债债券C 1.0484 0.06%
2025-10-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 0.05%
2025-10-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0473 0.04%
2025-10-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0469 0.07%
2025-10-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0462 0.05%
2025-10-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 0.00%
2025-10-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 0.01%
2025-10-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0456 0.02%
2025-10-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0454 0.04%
2025-10-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0450 -0.02%
2025-10-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0452 0.08%
2025-10-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0444 0.04%
2025-10-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.00%
2025-10-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.00%
2025-10-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.06%
2025-10-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0434 -0.01%
2025-10-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0435 0.07%
2025-09-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0428 0.03%
2025-09-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0425 -0.01%
2025-09-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0426 0.00%
2025-09-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0426 -0.05%
2025-09-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0431 -0.09%
2025-09-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 -0.05%
2025-09-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0445 0.01%
2025-09-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0444 -0.03%
2025-09-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0447 0.00%
2025-09-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0447 0.03%
2025-09-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0444 0.01%
2025-09-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0443 0.03%
2025-09-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.02%
2025-09-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0438 -0.03%
2025-09-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0441 -0.06%
2025-09-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0447 -0.04%
2025-09-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0451 -0.04%
2025-09-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0455 -0.04%
2025-09-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0459 0.04%
2025-09-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0455 0.04%
2025-09-02 国泰聚瑞纯债债券C 1.0451 0.01%
2025-09-01 国泰聚瑞纯债债券C 1.0450 0.02%
2025-08-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0448 0.02%
2025-08-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0446 -0.05%
2025-08-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0451 0.03%
2025-08-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0448 0.04%
2025-08-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0444 0.05%
2025-08-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0439 -0.01%
2025-08-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.01%
2025-08-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0439 -0.02%
2025-08-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0441 0.00%
2025-08-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0441 -0.17%
2025-08-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0459 -0.04%
2025-08-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0463 -0.04%
2025-08-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0467 -0.01%
2025-08-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0468 -0.06%
2025-08-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0474 -0.08%
2025-08-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 0.01%
2025-08-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0481 0.03%
2025-08-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 0.01%
2025-08-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0477 0.01%
2025-08-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0476 0.03%
2025-08-01 国泰聚瑞纯债债券C 1.0473 0.02%
2025-07-31 国泰聚瑞纯债债券C 1.0471 0.11%
2025-07-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0460 0.04%
2025-07-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0456 -0.10%
2025-07-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0466 0.08%
2025-07-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0458 -0.01%
2025-07-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0459 -0.12%
2025-07-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0472 -0.08%
2025-07-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 -0.05%
2025-07-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0485 -0.05%
2025-07-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0490 0.00%
2025-07-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0490 0.01%
2025-07-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 0.02%
2025-07-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0487 0.08%
2025-07-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0479 -0.03%
2025-07-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0482 -0.02%
2025-07-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0484 -0.05%
2025-07-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 0.00%
2025-07-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0489 -0.03%
2025-07-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0492 0.05%
2025-07-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0487 0.04%
2025-07-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0483 0.03%
2025-07-02 国泰聚瑞纯债债券C 1.0480 0.07%
2025-07-01 国泰聚瑞纯债债券C 1.0473 0.06%
2025-06-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0467 -0.01%
2025-06-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0468 0.02%
2025-06-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0466 0.01%
2025-06-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0465 -0.04%
2025-06-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0469 -0.03%
2025-06-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0472 0.01%
2025-06-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0471 0.04%
2025-06-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0467 0.02%
2025-06-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0465 0.03%
2025-06-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0462 0.05%
2025-06-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 0.02%
2025-06-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0455 0.01%
2025-06-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0454 0.01%
2025-06-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0553 0.05%
2025-06-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0548 0.03%
2025-06-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0545 0.05%
2025-06-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0540 0.06%
2025-06-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0534 0.01%
2025-06-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0533 0.01%
2025-06-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0532 0.01%
2025-05-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0531 0.05%
2025-05-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0526 -0.07%
2025-05-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0533 -0.02%
2025-05-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0535 -0.01%
2025-05-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0536 0.04%
2025-05-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0532 0.02%
2025-05-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0530 0.02%
2025-05-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0528 0.01%
2025-05-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0527 0.03%
2025-05-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0524 0.05%
2025-05-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0519 -0.01%
2025-05-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0520 -0.02%
2025-05-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0522 0.01%
2025-05-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0521 0.06%
2025-05-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0515 -0.10%
2025-05-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0525 0.05%
2025-05-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0520 0.05%
2025-05-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0515 -0.02%
2025-05-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0517 0.03%
2025-04-30 国泰聚瑞纯债债券C 1.0514 0.04%
2025-04-29 国泰聚瑞纯债债券C 1.0510 0.07%
2025-04-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0503 0.05%
2025-04-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0498 -0.02%
2025-04-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0500 0.00%
2025-04-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0500 -0.05%
2025-04-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0505 0.03%
2025-04-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0502 -0.03%
2025-04-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0505 -0.01%
2025-04-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0506 -0.02%
2025-04-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0508 0.01%
2025-04-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0507 0.01%
2025-04-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0506 0.02%
2025-04-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0504 0.01%
2025-04-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0503 -0.01%
2025-04-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0504 -0.01%
2025-04-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0505 -0.07%
2025-04-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0512 0.19%
2025-04-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0492 0.19%
2025-04-02 国泰聚瑞纯债债券C 1.0472 0.08%
2025-04-01 国泰聚瑞纯债债券C 1.0464 0.03%
2025-03-31 国泰聚瑞纯债债券C 1.0461 0.05%
2025-03-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0456 0.01%
2025-03-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0455 0.03%
2025-03-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0452 0.06%
2025-03-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0446 0.06%
2025-03-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.05%
2025-03-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0435 0.01%
2025-03-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0434 0.12%
2025-03-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0421 0.05%
2025-03-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0416 0.02%
2025-03-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0414 -0.11%
2025-03-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0425 0.09%
2025-03-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0416 0.00%
2025-03-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0416 0.08%
2025-03-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0408 -0.10%
2025-03-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0418 -0.03%
2025-03-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0421 -0.12%
2025-03-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0433 -0.08%
2025-03-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0441 0.01%
2025-03-04 国泰聚瑞纯债债券C 1.0440 0.04%
2025-03-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0436 0.07%
2025-02-28 国泰聚瑞纯债债券C 1.0429 0.02%
2025-02-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0427 -0.05%
2025-02-26 国泰聚瑞纯债债券C 1.0432 0.01%
2025-02-25 国泰聚瑞纯债债券C 1.0431 0.01%
2025-02-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0430 -0.11%
2025-02-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0441 -0.08%
2025-02-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0449 -0.10%
2025-02-19 国泰聚瑞纯债债券C 1.0459 0.06%
2025-02-18 国泰聚瑞纯债债券C 1.0453 -0.06%
2025-02-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0459 -0.10%
2025-02-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0469 -0.08%
2025-02-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0477 0.00%
2025-02-12 国泰聚瑞纯债债券C 1.0477 0.01%
2025-02-11 国泰聚瑞纯债债券C 1.0476 0.02%
2025-02-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0474 -0.05%
2025-02-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0479 0.00%
2025-02-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0479 0.04%
2025-02-05 国泰聚瑞纯债债券C 1.0475 0.11%
2025-01-27 国泰聚瑞纯债债券C 1.0463 0.11%
2025-01-24 国泰聚瑞纯债债券C 1.0451 0.02%
2025-01-23 国泰聚瑞纯债债券C 1.0449 -0.03%
2025-01-22 国泰聚瑞纯债债券C 1.0452 -0.01%
2025-01-21 国泰聚瑞纯债债券C 1.0453 0.11%
2025-01-20 国泰聚瑞纯债债券C 1.0442 -0.06%
2025-01-17 国泰聚瑞纯债债券C 1.0448 -0.04%
2025-01-16 国泰聚瑞纯债债券C 1.0452 -0.05%
2025-01-15 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 0.02%
2025-01-14 国泰聚瑞纯债债券C 1.0455 0.08%
2025-01-13 国泰聚瑞纯债债券C 1.0447 -0.11%
2025-01-10 国泰聚瑞纯债债券C 1.0458 0.01%
2025-01-09 国泰聚瑞纯债债券C 1.0457 -0.09%
2025-01-08 国泰聚瑞纯债债券C 1.0466 0.00%
2025-01-07 国泰聚瑞纯债债券C 1.0466 -0.04%
2025-01-06 国泰聚瑞纯债债券C 1.0470 0.05%
2025-01-03 国泰聚瑞纯债债券C 1.0465 0.07%
2025-01-02 国泰聚瑞纯债债券C 1.0458 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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