近一年中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票C016445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0177 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0146 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0027 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0069 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0063 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9999 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0088 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0051 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0193 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0247 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0169 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0190 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0180 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0228 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0170 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0130 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0097 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0089 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0053 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0064 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0232 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0270 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0299 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0422 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0495 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0645 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0536 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0509 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0515 |
1.93% |
| 2025-11-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0316 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0275 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0191 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0186 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0261 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0200 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0203 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0247 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0184 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0214 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0128 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0142 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0077 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0101 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0043 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0201 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0234 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0142 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0213 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0289 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0319 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0262 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0177 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0102 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0115 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0139 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0044 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0084 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0118 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0090 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0224 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0187 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0256 |
1.06% |
| 2025-09-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0148 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0176 |
1.49% |
| 2025-09-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0027 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0081 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0123 |
1.87% |
| 2025-09-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9937 |
0.90% |
| 2025-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9848 |
-1.42% |
| 2025-09-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9990 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0090 |
-1.27% |
| 2025-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0220 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0190 |
0.96% |
| 2025-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0093 |
1.17% |
| 2025-08-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9976 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0111 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0057 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9912 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9783 |
0.65% |
| 2025-08-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9720 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9626 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9684 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9684 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9619 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9648 |
-0.12% |
| 2025-08-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9660 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9629 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9583 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9621 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9619 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9587 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9555 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9544 |
0.37% |
| 2025-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9509 |
-2.05% |
| 2025-07-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9708 |
0.81% |
| 2025-07-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9630 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9629 |
-0.58% |
| 2025-07-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9685 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9699 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9668 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9682 |
1.66% |
| 2025-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9524 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9427 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9355 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9334 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9346 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9405 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9404 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9381 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9299 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9339 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9301 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9306 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9310 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9310 |
0.19% |
| 2025-07-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9292 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9270 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9248 |
-0.33% |
| 2025-06-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9279 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9315 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9236 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9143 |
-0.19% |
| 2025-06-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9160 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9158 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9204 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9227 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9221 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9264 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9326 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9349 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9324 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9351 |
-0.38% |
| 2025-06-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9387 |
0.29% |
| 2025-06-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9360 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9327 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9302 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9280 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9359 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9289 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9290 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9328 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9351 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9414 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9412 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9394 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9364 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9386 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9433 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9499 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9455 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9420 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9352 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9359 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9344 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9308 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9249 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9307 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9278 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9296 |
-1.03% |
| 2025-04-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9393 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9399 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9431 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9431 |
-0.59% |
| 2025-04-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9487 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9499 |
1.12% |
| 2025-04-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9394 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9359 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9325 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9305 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9163 |
0.71% |
| 2025-04-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9098 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9028 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8880 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9371 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9383 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9409 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9360 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9382 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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0.31% |
| 2025-03-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9426 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-03-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-03-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-03-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-03-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9310 |
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| 2024-12-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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-0.13% |
