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九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)

近一年九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围九泰锐益混合(LOF)C016398净值及计算阶段收益
近一年016398基金累计收益率16.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 -1.18%
2025-12-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 -0.48%
2025-12-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.49%
2025-12-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 -0.62%
2025-12-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 -0.27%
2025-12-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4560 -0.75%
2025-12-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 0.27%
2025-12-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 0.48%
2025-12-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4560 0.14%
2025-12-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4540 -0.27%
2025-12-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4580 -0.88%
2025-12-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.4710 0.62%
2025-11-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 0.34%
2025-11-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 -0.07%
2025-11-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4580 0.41%
2025-11-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 0.76%
2025-11-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 0.42%
2025-11-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4350 -1.98%
2025-11-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 -0.75%
2025-11-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4750 0.20%
2025-11-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 -0.67%
2025-11-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4820 -0.87%
2025-11-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4950 -1.58%
2025-11-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.5190 1.74%
2025-11-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4930 -0.80%
2025-11-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.5050 -0.20%
2025-11-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.5080 0.07%
2025-11-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.5070 0.40%
2025-11-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.5010 1.15%
2025-11-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4840 1.30%
2025-11-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4650 -1.81%
2025-11-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4920 0.40%
2025-10-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.4860 -0.34%
2025-10-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4910 -0.47%
2025-10-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4980 2.46%
2025-10-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 -0.68%
2025-10-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 0.34%
2025-10-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 0.82%
2025-10-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4550 0.28%
2025-10-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 -0.27%
2025-10-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4550 0.97%
2025-10-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 0.63%
2025-10-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4320 -3.11%
2025-10-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4780 0.61%
2025-10-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4690 2.16%
2025-10-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4380 -1.30%
2025-10-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 -1.02%
2025-10-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 -2.84%
2025-10-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.5150 1.00%
2025-09-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.5000 0.33%
2025-09-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4950 1.91%
2025-09-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 -1.21%
2025-09-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4850 0.68%
2025-09-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4750 3.22%
2025-09-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4290 0.00%
2025-09-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4290 -0.35%
2025-09-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4340 -0.49%
2025-09-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 -0.76%
2025-09-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 1.18%
2025-09-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4350 0.28%
2025-09-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4310 1.42%
2025-09-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4110 -0.42%
2025-09-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4170 1.58%
2025-09-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 -0.64%
2025-09-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4040 -1.47%
2025-09-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 0.71%
2025-09-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 5.13%
2025-09-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3460 -1.10%
2025-09-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3610 1.57%
2025-09-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3400 -0.30%
2025-09-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3440 0.07%
2025-08-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.3430 1.36%
2025-08-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.3250 1.69%
2025-08-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.3030 -1.29%
2025-08-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.3200 -0.75%
2025-08-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.3300 1.53%
2025-08-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.3100 2.34%
2025-08-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.2800 -0.08%
2025-08-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.2810 0.87%
2025-08-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.2700 -1.09%
2025-08-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 1.26%
2025-08-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.2680 2.18%
2025-08-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.2410 -0.08%
2025-08-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.2420 0.89%
2025-08-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.2310 0.49%
2025-08-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.2250 1.66%
2025-08-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.2050 0.67%
2025-08-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.1970 -0.50%
2025-08-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.2030 0.59%
2025-08-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.1960 0.76%
2025-08-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.1870 -0.17%
2025-08-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.1890 0.17%
2025-07-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.1870 -2.63%
2025-07-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.2190 -0.81%
2025-07-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.2290 0.90%
2025-07-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.2180 -0.08%
2025-07-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.2190 -0.65%
2025-07-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.2270 1.57%
2025-07-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.2080 -0.25%
2025-07-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.2110 1.76%
2025-07-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.1900 0.93%
2025-07-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.1790 0.34%
2025-07-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.1750 0.51%
2025-07-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.1690 -0.51%
2025-07-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.1750 -0.34%
2025-07-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.1790 -0.08%
2025-07-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.1800 0.43%
2025-07-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.1750 0.51%
2025-07-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.1690 0.17%
2025-07-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.1670 2.10%
2025-07-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.1430 -0.78%
2025-07-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.1520 -0.60%
2025-07-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.1590 1.40%
2025-07-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.1430 0.53%
2025-07-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.1370 -0.26%
2025-06-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.1400 1.33%
2025-06-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.1250 0.27%
2025-06-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.1220 -1.15%
2025-06-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.1350 1.79%
2025-06-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.1150 1.64%
2025-06-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.0970 0.64%
2025-06-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.0900 -0.27%
2025-06-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.0930 -0.91%
2025-06-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.1030 0.18%
2025-06-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.1010 0.00%
2025-06-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.1010 -0.36%
2025-06-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.1050 -0.81%
2025-06-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.1140 -0.62%
2025-06-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.1210 0.63%
2025-06-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.1140 -0.80%
2025-06-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.1230 0.36%
2025-06-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.1190 -0.71%
2025-06-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.1270 0.45%
2025-06-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.1220 1.17%
2025-06-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.1090 -0.54%
2025-05-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.1150 -1.06%
2025-05-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.1270 0.81%
2025-05-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.1180 -0.62%
2025-05-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.1250 -0.62%
2025-05-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.1320 -1.05%
2025-05-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.1440 -0.69%
2025-05-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.1520 -0.60%
2025-05-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.1590 0.70%
2025-05-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.1510 1.05%
2025-05-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.1390 -0.26%
2025-05-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.1420 -0.26%
2025-05-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.1450 -1.63%
2025-05-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.1640 0.69%
2025-05-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.1560 0.43%
2025-05-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.1510 2.77%
2025-05-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.1200 -0.71%
2025-05-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.1280 0.89%
2025-05-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.1180 0.18%
2025-05-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.1160 1.36%
2025-04-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.1010 1.01%
2025-04-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.0900 0.37%
2025-04-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.0860 -0.18%
2025-04-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.0880 0.55%
2025-04-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.0820 -0.37%
2025-04-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.0860 1.02%
2025-04-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.0750 -0.56%
2025-04-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.0810 0.84%
2025-04-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.0720 -0.09%
2025-04-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.0730 -0.19%
2025-04-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.0750 -0.37%
2025-04-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.0790 -0.37%
2025-04-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.0830 -0.09%
2025-04-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.0840 0.56%
2025-04-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.0780 1.79%
2025-04-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.0590 0.38%
2025-04-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.0550 1.34%
2025-04-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.0410 -10.41%
2025-04-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.1620 -1.44%
2025-04-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.1790 -0.25%
2025-04-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.1820 0.42%
2025-03-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.1770 -1.92%
2025-03-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.2000 -0.74%
2025-03-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.2090 0.25%
2025-03-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.2060 0.00%
2025-03-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.2060 0.17%
2025-03-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.2040 -0.50%
2025-03-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.2100 -1.79%
2025-03-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.2320 -1.04%
2025-03-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.2450 0.16%
2025-03-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.2430 0.24%
2025-03-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.2400 -0.40%
2025-03-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.2450 2.55%
2025-03-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.2140 -1.06%
2025-03-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.2270 -0.89%
2025-03-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.2380 0.49%
2025-03-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.2320 0.24%
2025-03-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.2290 -1.13%
2025-03-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.2430 1.39%
2025-03-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.2260 -0.49%
2025-03-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.2320 -0.81%
2025-03-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.2420 1.97%
2025-02-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.2180 -2.56%
2025-02-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.2500 0.56%
2025-02-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.2430 2.14%
2025-02-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.2170 -0.73%
2025-02-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.2260 -0.73%
2025-02-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.2350 1.73%
2025-02-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.2140 -0.65%
2025-02-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.2220 2.43%
2025-02-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.1930 -0.08%
2025-02-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.1940 -0.08%
2025-02-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.1950 0.84%
2025-02-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.1850 -0.25%
2025-02-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.1880 1.80%
2025-02-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.1670 -1.19%
2025-02-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.1810 -0.59%
2025-02-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.1880 2.41%
2025-02-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.1600 2.47%
2025-02-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.1320 0.35%
2025-01-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.1280 -1.40%
2025-01-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.1440 1.24%
2025-01-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.1300 -0.18%
2025-01-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.1320 -1.39%
2025-01-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.1480 -0.86%
2025-01-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.1580 1.14%
2025-01-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.1450 0.44%
2025-01-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.1400 0.18%
2025-01-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.1380 -0.70%
2025-01-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.1460 3.43%
2025-01-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.1080 0.36%
2025-01-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.1040 -1.16%
2025-01-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.1170 -0.18%
2025-01-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.1190 -0.53%
2025-01-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.1250 0.72%
2025-01-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.1170 0.00%
2025-01-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.1170 -2.10%
2025-01-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.1410 -2.73%
2024-12-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.1730 -2.17%
2024-12-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.1910 -0.17%
2024-12-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.1930 -1.00%
2024-12-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.2050 1.43%
2024-12-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.1880 -0.67%
2024-12-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.1960 -0.58%
2024-12-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.2030 -0.17%
2024-12-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.2050 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
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