近一季永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢消费鑫选6个月持有混合A016384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9069 |
1.73% |
| 2024-04-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8915 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8909 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8842 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8869 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8831 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8844 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8808 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8836 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8750 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8601 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8707 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8585 |
0.81% |
| 2024-04-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8516 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8449 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8512 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8512 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8581 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8568 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8557 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8458 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8410 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8326 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8353 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8267 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8324 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8437 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8474 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8460 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8504 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8451 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8399 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8419 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8421 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8463 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8408 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8334 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8380 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8417 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8436 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8312 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8305 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8121 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8227 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8106 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8097 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8121 |
-0.02% |
| 2024-02-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8123 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8086 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8064 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8039 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8049 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7898 |
3.05% |
