近一季信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心严选一年持有混合A016372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4481 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4800 |
-3.64% |
| 2025-12-12 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5338 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5092 |
-3.43% |
| 2025-12-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5609 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5768 |
3.07% |
| 2025-12-08 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5298 |
6.07% |
| 2025-12-05 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4423 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4154 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4101 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4180 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4230 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3984 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3992 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4070 |
2.89% |
| 2025-11-25 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3675 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3437 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3365 |
-4.74% |
| 2025-11-20 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4030 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4037 |
-1.70% |
| 2025-11-18 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4276 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4327 |
1.19% |
| 2025-11-14 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4159 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4134 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4000 |
-0.98% |
| 2025-11-11 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4138 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4294 |
-1.63% |
| 2025-11-07 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4531 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4614 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4413 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4268 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4552 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4590 |
-2.99% |
| 2025-10-30 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5040 |
-3.38% |
| 2025-10-29 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5549 |
5.88% |
| 2025-10-28 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4685 |
1.05% |
| 2025-10-27 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4533 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4186 |
4.89% |
| 2025-10-23 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3525 |
-1.76% |
| 2025-10-22 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3768 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3814 |
3.22% |
| 2025-10-20 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3383 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3214 |
-6.49% |
| 2025-10-16 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4072 |
-1.75% |
| 2025-10-15 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4323 |
4.05% |
| 2025-10-14 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.3765 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4336 |
-2.60% |
| 2025-10-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4718 |
-2.96% |
| 2025-10-09 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5167 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5040 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4897 |
3.67% |
| 2025-09-26 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4369 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4864 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4984 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.5028 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4913 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4566 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4520 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.4560 |
0.35% |
